基金经理：赵宇烨
| 单位净值:1.2451 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.2451 | 截止日期:2026/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富金融地产混合A(001392)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/14 | 1.2451 | 1.2451 | 0.452% | |
| 2026/7/13 | 1.2395 | 1.2395 | -0.919% | |
| 2026/7/10 | 1.251 | 1.251 | -0.461% | |
| 2026/7/9 | 1.2568 | 1.2568 | 0.512% | |
| 2026/7/8 | 1.2504 | 1.2504 | -0.215% | |
| 2026/7/7 | 1.2531 | 1.2531 | -1.532% | |
| 2026/7/6 | 1.2726 | 1.2726 | 0.458% | |
| 2026/7/3 | 1.2668 | 1.2668 | 0.916% | |
| 2026/7/2 | 1.2553 | 1.2553 | -0.254% | |
| 2026/7/1 | 1.2585 | 1.2585 | 0.971% | |
| 2026/6/30 | 1.2464 | 1.2464 | -0.558% | |
| 2026/6/29 | 1.2534 | 1.2534 | 0.902% | |
| 2026/6/26 | 1.2422 | 1.2422 | -1.553% | |
| 2026/6/25 | 1.2618 | 1.2618 | 0.318% | |
| 2026/6/24 | 1.2578 | 1.2578 | -1.155% | |
| 2026/6/23 | 1.2725 | 1.2725 | -1.38% | |
| 2026/6/22 | 1.2903 | 1.2903 | 2.202% | |
| 2026/6/18 | 1.2625 | 1.2625 | -2.442% | |
| 2026/6/17 | 1.2941 | 1.2941 | -0.285% | |
| 2026/6/16 | 1.2978 | 1.2978 | 0.116% | |
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