基金经理：曲华锋
| 单位净值:1.0974 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.0974 | 截止日期:2025/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方新思路灵活配置混合C(001385)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.0972 | 1.0972 | -0.018% | |
| 2025/4/17 | 1.0974 | 1.0974 | 0.994% | |
| 2025/4/16 | 1.0866 | 1.0866 | 0.658% | |
| 2025/4/15 | 1.0795 | 1.0795 | -0.553% | |
| 2025/4/14 | 1.0855 | 1.0855 | -0.211% | |
| 2025/4/11 | 1.0878 | 1.0878 | -0.458% | |
| 2025/4/10 | 1.0928 | 1.0928 | 1.195% | |
| 2025/4/9 | 1.0799 | 1.0799 | 2.936% | |
| 2025/4/8 | 1.0491 | 1.0491 | 2.652% | |
| 2025/4/7 | 1.022 | 1.022 | -6.718% | |
| 2025/4/3 | 1.0956 | 1.0956 | 0.903% | |
| 2025/4/2 | 1.0858 | 1.0858 | -0.23% | |
| 2025/4/1 | 1.0883 | 1.0883 | -0.092% | |
| 2025/3/31 | 1.0893 | 1.0893 | -1.358% | |
| 2025/3/28 | 1.1043 | 1.1043 | -0.424% | |
| 2025/3/27 | 1.109 | 1.109 | 0.837% | |
| 2025/3/26 | 1.0998 | 1.0998 | 0.082% | |
| 2025/3/25 | 1.0989 | 1.0989 | -0.254% | |
| 2025/3/24 | 1.1017 | 1.1017 | -0.434% | |
| 2025/3/21 | 1.1065 | 1.1065 | -1.161% | |
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