基金经理：张家旺
| 单位净值:1.0930 | 净值增长率:3.50% | 累计净值:1.0930 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成正向回报灵活配置混合A(001365)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 1.093 | 1.093 | 3.504% | |
| 2024/10/11 | 1.056 | 1.056 | -1.493% | |
| 2024/10/10 | 1.072 | 1.072 | 3.876% | |
| 2024/10/9 | 1.032 | 1.032 | -7.692% | |
| 2024/10/8 | 1.118 | 1.118 | -0.357% | |
| 2024/9/30 | 1.122 | 1.122 | 6.351% | |
| 2024/9/27 | 1.055 | 1.055 | 2.726% | |
| 2024/9/26 | 1.027 | 1.027 | 3.216% | |
| 2024/9/25 | 0.995 | 0.995 | 1.118% | |
| 2024/9/24 | 0.984 | 0.984 | 3.47% | |
| 2024/9/23 | 0.951 | 0.951 | 0.529% | |
| 2024/9/20 | 0.946 | 0.946 | 1.176% | |
| 2024/9/19 | 0.935 | 0.935 | 1.963% | |
| 2024/9/18 | 0.917 | 0.917 | 1.55% | |
| 2024/9/13 | 0.903 | 0.903 | 0.669% | |
| 2024/9/12 | 0.897 | 0.897 | 0.561% | |
| 2024/9/11 | 0.892 | 0.892 | -0.999% | |
| 2024/9/10 | 0.901 | 0.901 | -0.111% | |
| 2024/9/9 | 0.902 | 0.902 | -2.275% | |
| 2024/9/6 | 0.923 | 0.923 | -0.646% | |
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