基金经理：张家旺
| 单位净值:0.9010 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9010 | 截止日期:2024/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成正向回报灵活配置混合A(001365)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 0.901 | 0.901 | -0.111% | |
| 2024/9/9 | 0.902 | 0.902 | -2.275% | |
| 2024/9/6 | 0.923 | 0.923 | -0.646% | |
| 2024/9/5 | 0.929 | 0.929 | -0.959% | |
| 2024/9/4 | 0.938 | 0.938 | -2.495% | |
| 2024/9/3 | 0.962 | 0.962 | -0.414% | |
| 2024/9/2 | 0.966 | 0.966 | -1.729% | |
| 2024/8/30 | 0.983 | 0.983 | -1.007% | |
| 2024/8/29 | 0.993 | 0.993 | -0.601% | |
| 2024/8/28 | 0.999 | 0.999 | -0.794% | |
| 2024/8/27 | 1.007 | 1.007 | -0.099% | |
| 2024/8/26 | 1.008 | 1.008 | 0.599% | |
| 2024/8/23 | 1.002 | 1.002 | -0.299% | |
| 2024/8/22 | 1.005 | 1.005 | -0.396% | |
| 2024/8/21 | 1.009 | 1.009 | 0.398% | |
| 2024/8/20 | 1.005 | 1.005 | -2.047% | |
| 2024/8/19 | 1.026 | 1.026 | 2.09% | |
| 2024/8/16 | 1.005 | 1.005 | 0.802% | |
| 2024/8/15 | 0.997 | 0.997 | 0.809% | |
| 2024/8/14 | 0.989 | 0.989 | -1.1% | |
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