基金经理：张家旺
| 单位净值:0.9970 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.9970 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成正向回报灵活配置混合A(001365)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 0.997 | 0.997 | 0.707% | |
| 2024/12/5 | 0.99 | 0.99 | -0.901% | |
| 2024/12/4 | 0.999 | 0.999 | 0.706% | |
| 2024/12/3 | 0.992 | 0.992 | 0.507% | |
| 2024/12/2 | 0.987 | 0.987 | 0.817% | |
| 2024/11/29 | 0.979 | 0.979 | 1.241% | |
| 2024/11/28 | 0.967 | 0.967 | -1.327% | |
| 2024/11/27 | 0.98 | 0.98 | 0.927% | |
| 2024/11/26 | 0.971 | 0.971 | -0.614% | |
| 2024/11/25 | 0.977 | 0.977 | -0.408% | |
| 2024/11/22 | 0.981 | 0.981 | -3.159% | |
| 2024/11/21 | 1.013 | 1.013 | 0.198% | |
| 2024/11/20 | 1.011 | 1.011 | 0.298% | |
| 2024/11/19 | 1.008 | 1.008 | 1.408% | |
| 2024/11/18 | 0.994 | 0.994 | -1.291% | |
| 2024/11/15 | 1.007 | 1.007 | -0.198% | |
| 2024/11/14 | 1.009 | 1.009 | -2.039% | |
| 2024/11/13 | 1.03 | 1.03 | 0.684% | |
| 2024/11/12 | 1.023 | 1.023 | -1.729% | |
| 2024/11/11 | 1.041 | 1.041 | -1.607% | |
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