基金经理：孔晓语
| 单位净值:1.8560 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.9130 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银鼎新灵活配置(001339)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.856 | 1.913 | 0.76% | |
| 2023/12/7 | 1.842 | 1.899 | -0.054% | |
| 2023/12/6 | 1.843 | 1.9 | 0.218% | |
| 2023/12/5 | 1.839 | 1.896 | -1.235% | |
| 2023/12/4 | 1.862 | 1.919 | -0.054% | |
| 2023/12/1 | 1.863 | 1.92 | 0% | |
| 2023/11/30 | 1.863 | 1.92 | -0.268% | |
| 2023/11/29 | 1.868 | 1.925 | -0.32% | |
| 2023/11/28 | 1.874 | 1.931 | 0.16% | |
| 2023/11/27 | 1.871 | 1.928 | 0.429% | |
| 2023/11/24 | 1.863 | 1.92 | -1.272% | |
| 2023/11/23 | 1.887 | 1.944 | 0.855% | |
| 2023/11/22 | 1.871 | 1.928 | -1.005% | |
| 2023/11/21 | 1.89 | 1.947 | -0.631% | |
| 2023/11/20 | 1.902 | 1.959 | 0.475% | |
| 2023/11/17 | 1.893 | 1.95 | 0.906% | |
| 2023/11/16 | 1.876 | 1.933 | -0.898% | |
| 2023/11/15 | 1.893 | 1.95 | -0.106% | |
| 2023/11/14 | 1.895 | 1.952 | 0.318% | |
| 2023/11/13 | 1.889 | 1.946 | 0.479% | |
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