基金经理：
| 单位净值:1.6345 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.6915 | 截止日期:2024/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银鼎新灵活配置A(001339)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.6345 | 1.6915 | 0.233% | |
| 2024/10/14 | 1.6307 | 1.6877 | 0.555% | |
| 2024/10/11 | 1.6217 | 1.6787 | 0.173% | |
| 2024/10/10 | 1.6189 | 1.6759 | -0.259% | |
| 2024/10/9 | 1.6231 | 1.6801 | -0.679% | |
| 2024/10/8 | 1.6342 | 1.6912 | -0.177% | |
| 2024/9/30 | 1.6371 | 1.6941 | -0.268% | |
| 2024/9/27 | 1.6415 | 1.6985 | -0.079% | |
| 2024/9/26 | 1.6428 | 1.6998 | 0% | |
| 2024/9/25 | 1.6428 | 1.6998 | -0.024% | |
| 2024/9/24 | 1.6432 | 1.7002 | 0.006% | |
| 2024/9/23 | 1.6431 | 1.7001 | -0.006% | |
| 2024/9/20 | 1.6432 | 1.7002 | -0.018% | |
| 2024/9/19 | 1.6435 | 1.7005 | -0.006% | |
| 2024/9/18 | 1.6436 | 1.7006 | 0.049% | |
| 2024/9/13 | 1.6428 | 1.6998 | 0% | |
| 2024/9/12 | 1.6428 | 1.6998 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.6428 | 1.6998 | 0.006% | |
| 2024/9/10 | 1.6427 | 1.6997 | -0.006% | |
| 2024/9/9 | 1.6428 | 1.6998 | 0.012% | |
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