基金经理：秦聪
| 单位净值:1.8050 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.8050 | 截止日期:2026/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/11 | 1.805 | 1.805 | -0.055% | |
| 2026/6/10 | 1.806 | 1.806 | 1.007% | |
| 2026/6/9 | 1.788 | 1.788 | 0.337% | |
| 2026/6/8 | 1.782 | 1.782 | -0.558% | |
| 2026/6/5 | 1.792 | 1.792 | 0.056% | |
| 2026/6/4 | 1.791 | 1.791 | -1.701% | |
| 2026/6/3 | 1.822 | 1.822 | -1.938% | |
| 2026/6/2 | 1.858 | 1.858 | -1.953% | |
| 2026/6/1 | 1.895 | 1.895 | 1.882% | |
| 2026/5/29 | 1.86 | 1.86 | 1.418% | |
| 2026/5/28 | 1.834 | 1.834 | -0.65% | |
| 2026/5/27 | 1.846 | 1.846 | -0.913% | |
| 2026/5/26 | 1.863 | 1.863 | -0.268% | |
| 2026/5/25 | 1.868 | 1.868 | -0.585% | |
| 2026/5/22 | 1.879 | 1.879 | -0.687% | |
| 2026/5/21 | 1.892 | 1.892 | -1.458% | |
| 2026/5/20 | 1.92 | 1.92 | -0.26% | |
| 2026/5/19 | 1.925 | 1.925 | 0.575% | |
| 2026/5/18 | 1.914 | 1.914 | -0.88% | |
| 2026/5/15 | 1.931 | 1.931 | -0.566% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。