基金经理：孔令超
| 单位净值:1.9380 | 累计净值:1.9380 | 截止日期:2023/6/9 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:43.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿逸定期开放混合(001309)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/9 | 1.938 | 1.938 | 0% | |
| 2023/6/2 | 1.938 | 1.938 | 0.675% | |
| 2023/5/26 | 1.925 | 1.925 | -0.465% | |
| 2023/5/19 | 1.934 | 1.934 | 0% | |
| 2023/5/12 | 1.934 | 1.934 | -0.719% | |
| 2023/5/5 | 1.948 | 1.948 | 0.309% | |
| 2023/4/28 | 1.942 | 1.942 | 0.57% | |
| 2023/4/21 | 1.931 | 1.931 | -0.207% | |
| 2023/4/14 | 1.935 | 1.935 | 0.103% | |
| 2023/4/7 | 1.933 | 1.933 | 0.782% | |
| 2023/3/31 | 1.918 | 1.918 | 0.894% | |
| 2023/3/24 | 1.901 | 1.901 | 0.317% | |
| 2023/3/17 | 1.895 | 1.895 | 0.852% | |
| 2023/3/10 | 1.879 | 1.879 | -0.897% | |
| 2023/3/3 | 1.896 | 1.896 | 1.012% | |
| 2023/2/24 | 1.877 | 1.877 | 0.107% | |
| 2023/2/17 | 1.875 | 1.875 | -0.266% | |
| 2023/2/10 | 1.88 | 1.88 | -0.318% | |
| 2023/2/3 | 1.886 | 1.886 | -0.053% | |
| 2023/1/20 | 1.887 | 1.887 | 1.017% | |
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