基金经理：孔令超
| 单位净值:2.0230 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:2.0230 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿逸定期开放混合(001309)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 2.023 | 2.023 | -1.221% | |
| 2024/9/30 | 2.048 | 2.048 | 4.597% | |
| 2024/9/27 | 1.958 | 1.958 | 6.703% | |
| 2024/9/20 | 1.835 | 1.835 | 0.603% | |
| 2024/9/13 | 1.824 | 1.824 | -0.816% | |
| 2024/9/6 | 1.839 | 1.839 | -1.182% | |
| 2024/8/30 | 1.861 | 1.861 | 0.323% | |
| 2024/8/23 | 1.855 | 1.855 | -0.376% | |
| 2024/8/16 | 1.862 | 1.862 | -0.375% | |
| 2024/8/9 | 1.869 | 1.869 | -0.691% | |
| 2024/8/2 | 1.882 | 1.882 | -0.371% | |
| 2024/7/26 | 1.889 | 1.889 | -1.921% | |
| 2024/7/19 | 1.926 | 1.926 | 0.627% | |
| 2024/7/12 | 1.914 | 1.914 | 0.105% | |
| 2024/7/11 | 1.912 | 1.912 | 0.526% | |
| 2024/7/10 | 1.902 | 1.902 | -0.21% | |
| 2024/7/9 | 1.906 | 1.906 | 0.369% | |
| 2024/7/8 | 1.899 | 1.899 | -0.472% | |
| 2024/7/5 | 1.908 | 1.908 | -0.209% | |
| 2024/7/4 | 1.912 | 1.912 | -0.261% | |
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