兴业添利债券(001299)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2022/6/30 |
1.0204 |
1.3372 |
0.039% |
| 2022/6/29 |
1.02 |
1.3368 |
0% |
| 2022/6/28 |
1.02 |
1.3368 |
-0.02% |
| 2022/6/27 |
1.0202 |
1.337 |
-0.039% |
| 2022/6/24 |
1.0206 |
1.3374 |
0.02% |
| 2022/6/23 |
1.0204 |
1.3372 |
0.039% |
| 2022/6/22 |
1.02 |
1.3368 |
0.029% |
| 2022/6/21 |
1.0197 |
1.3365 |
0% |
| 2022/6/20 |
1.0197 |
1.3365 |
0.02% |
| 2022/6/17 |
1.0195 |
1.3363 |
0.049% |
| 2022/6/16 |
1.019 |
1.3358 |
0.029% |
| 2022/6/15 |
1.0187 |
1.3355 |
0% |
| 2022/6/14 |
1.0187 |
1.3355 |
0% |
| 2022/6/13 |
1.0187 |
1.3355 |
0.029% |
| 2022/6/10 |
1.0184 |
1.3352 |
0.029% |
| 2022/6/9 |
1.0181 |
1.3349 |
0.029% |
| 2022/6/8 |
1.0178 |
1.3346 |
0% |
| 2022/6/7 |
1.0178 |
1.3346 |
-0.059% |
| 2022/6/6 |
1.0184 |
1.3352 |
-0.078% |
| 2022/6/2 |
1.0192 |
1.336 |
-0.049% |
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