基金经理：徐玉良
| 单位净值:2.0540 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.0540 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合(001272)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 2.054 | 2.054 | 0.146% | |
| 2023/9/27 | 2.051 | 2.051 | 0.049% | |
| 2023/9/26 | 2.05 | 2.05 | -0.34% | |
| 2023/9/25 | 2.057 | 2.057 | -0.291% | |
| 2023/9/22 | 2.063 | 2.063 | 1.227% | |
| 2023/9/21 | 2.038 | 2.038 | -0.731% | |
| 2023/9/20 | 2.053 | 2.053 | -0.485% | |
| 2023/9/19 | 2.063 | 2.063 | -0.242% | |
| 2023/9/18 | 2.068 | 2.068 | 0.535% | |
| 2023/9/15 | 2.057 | 2.057 | -0.339% | |
| 2023/9/14 | 2.064 | 2.064 | -0.434% | |
| 2023/9/13 | 2.073 | 2.073 | -0.718% | |
| 2023/9/12 | 2.088 | 2.088 | 0.048% | |
| 2023/9/11 | 2.087 | 2.087 | 0.385% | |
| 2023/9/8 | 2.079 | 2.079 | -0.192% | |
| 2023/9/7 | 2.083 | 2.083 | -0.998% | |
| 2023/9/6 | 2.104 | 2.104 | -0.237% | |
| 2023/9/5 | 2.109 | 2.109 | -0.331% | |
| 2023/9/4 | 2.116 | 2.116 | 0.81% | |
| 2023/9/1 | 2.099 | 2.099 | 0.095% | |
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