基金经理：刘宇斌
| 单位净值:0.9964 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:1.2464 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大灵活配置A(001270)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 0.9964 | 1.2464 | -1.948% | |
| 2026/9/10 | 1.0162 | 1.2662 | -2.326% | |
| 2026/9/9 | 1.0404 | 1.2904 | -1.253% | |
| 2026/9/8 | 1.0536 | 1.3036 | -1.108% | |
| 2026/9/7 | 1.0654 | 1.3154 | 4.523% | |
| 2026/9/4 | 1.0193 | 1.2693 | -3.081% | |
| 2026/9/3 | 1.0517 | 1.3017 | 1.359% | |
| 2026/9/2 | 1.0376 | 1.2876 | -1.106% | |
| 2026/9/1 | 1.0492 | 1.2992 | -1.613% | |
| 2026/8/31 | 1.0664 | 1.3164 | 1.775% | |
| 2026/8/28 | 1.0478 | 1.2978 | -1.809% | |
| 2026/8/27 | 1.0671 | 1.3171 | 2.36% | |
| 2026/8/26 | 1.0425 | 1.2925 | -0.325% | |
| 2026/8/25 | 1.0459 | 1.2959 | 1.327% | |
| 2026/8/24 | 1.0322 | 1.2822 | -1.395% | |
| 2026/8/21 | 1.0468 | 1.2968 | 1.493% | |
| 2026/8/20 | 1.0314 | 1.2814 | -0.029% | |
| 2026/8/19 | 1.0317 | 1.2817 | -9.706% | |
| 2026/8/18 | 1.1426 | 1.3926 | 0.838% | |
| 2026/8/17 | 1.1331 | 1.3831 | 2.99% | |
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