基金经理：刘宇斌
| 单位净值:1.0917 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:1.3417 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大灵活配置A(001270)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.0917 | 1.3417 | 1.111% | |
| 2026/8/6 | 1.0797 | 1.3297 | -0.488% | |
| 2026/8/5 | 1.085 | 1.335 | 3.176% | |
| 2026/8/4 | 1.0516 | 1.3016 | 1.968% | |
| 2026/8/3 | 1.0313 | 1.2813 | 1.766% | |
| 2026/7/31 | 1.0134 | 1.2634 | 5.882% | |
| 2026/7/30 | 0.9571 | 1.2071 | -2.714% | |
| 2026/7/29 | 0.9838 | 1.2338 | -0.132% | |
| 2026/7/28 | 0.9851 | 1.2351 | -1.706% | |
| 2026/7/27 | 1.0022 | 1.2522 | 1.964% | |
| 2026/7/24 | 0.9829 | 1.2329 | -2.875% | |
| 2026/7/23 | 1.012 | 1.262 | -0.628% | |
| 2026/7/22 | 1.0184 | 1.2684 | -1.423% | |
| 2026/7/21 | 1.0331 | 1.2831 | 1.864% | |
| 2026/7/20 | 1.0142 | 1.2642 | -4.366% | |
| 2026/7/17 | 1.0605 | 1.3105 | -7.315% | |
| 2026/7/16 | 1.1442 | 1.3942 | -1.217% | |
| 2026/7/15 | 1.1583 | 1.4083 | -0.353% | |
| 2026/7/14 | 1.1624 | 1.4124 | 0.172% | |
| 2026/7/13 | 1.1604 | 1.4104 | -5.343% | |
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