基金经理：许定晴
| 单位净值:1.4230 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.4230 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海进取收益混合(001252)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.426 | 1.426 | 0.211% | |
| 2023/11/30 | 1.423 | 1.423 | 0.211% | |
| 2023/11/29 | 1.42 | 1.42 | -0.838% | |
| 2023/11/28 | 1.432 | 1.432 | 0.632% | |
| 2023/11/27 | 1.423 | 1.423 | 0.211% | |
| 2023/11/24 | 1.42 | 1.42 | -0.976% | |
| 2023/11/23 | 1.434 | 1.434 | 0.632% | |
| 2023/11/22 | 1.425 | 1.425 | -1.042% | |
| 2023/11/21 | 1.44 | 1.44 | -0.346% | |
| 2023/11/20 | 1.445 | 1.445 | -0.276% | |
| 2023/11/17 | 1.449 | 1.449 | -0.069% | |
| 2023/11/16 | 1.45 | 1.45 | -0.48% | |
| 2023/11/15 | 1.457 | 1.457 | 0.206% | |
| 2023/11/14 | 1.454 | 1.454 | 0.972% | |
| 2023/11/13 | 1.44 | 1.44 | 0.069% | |
| 2023/11/10 | 1.439 | 1.439 | -0.415% | |
| 2023/11/9 | 1.445 | 1.445 | -0.551% | |
| 2023/11/8 | 1.453 | 1.453 | 0.138% | |
| 2023/11/7 | 1.451 | 1.451 | 0.415% | |
| 2023/11/6 | 1.445 | 1.445 | 2.337% | |
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