基金经理：何文逸
| 单位净值:1.3460 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:1.3460 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海进取收益混合(001252)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.346 | 1.346 | -1.175% | |
| 2025/11/6 | 1.362 | 1.362 | 1.642% | |
| 2025/11/5 | 1.34 | 1.34 | -1.253% | |
| 2025/11/4 | 1.357 | 1.357 | -2.092% | |
| 2025/11/3 | 1.386 | 1.386 | 0.947% | |
| 2025/10/31 | 1.373 | 1.373 | 1.779% | |
| 2025/10/30 | 1.349 | 1.349 | -1.533% | |
| 2025/10/29 | 1.37 | 1.37 | 0.958% | |
| 2025/10/28 | 1.357 | 1.357 | 0.892% | |
| 2025/10/27 | 1.345 | 1.345 | 1.204% | |
| 2025/10/24 | 1.329 | 1.329 | 1.373% | |
| 2025/10/23 | 1.311 | 1.311 | 0.306% | |
| 2025/10/22 | 1.307 | 1.307 | -0.91% | |
| 2025/10/21 | 1.319 | 1.319 | 1.306% | |
| 2025/10/20 | 1.302 | 1.302 | 0.93% | |
| 2025/10/17 | 1.29 | 1.29 | -2.421% | |
| 2025/10/16 | 1.322 | 1.322 | -1.564% | |
| 2025/10/15 | 1.343 | 1.343 | 0.977% | |
| 2025/10/14 | 1.33 | 1.33 | -2.707% | |
| 2025/10/13 | 1.367 | 1.367 | -0.582% | |
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