基金经理：许定晴
| 单位净值:1.6750 | 净值增长率:-3.01% | 净值增长率:-3.01% | 累计净值:1.6750 | 截止日期:2023/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海进取收益混合(001252)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/6 | 1.675 | 1.675 | -3.011% | |
| 2023/6/5 | 1.727 | 1.727 | 0.058% | |
| 2023/6/2 | 1.726 | 1.726 | -0.461% | |
| 2023/6/1 | 1.734 | 1.734 | -0.914% | |
| 2023/5/31 | 1.75 | 1.75 | 0.344% | |
| 2023/5/30 | 1.744 | 1.744 | 0.403% | |
| 2023/5/29 | 1.737 | 1.737 | 1.401% | |
| 2023/5/26 | 1.713 | 1.713 | 1.722% | |
| 2023/5/25 | 1.684 | 1.684 | 0.298% | |
| 2023/5/24 | 1.679 | 1.679 | -0.71% | |
| 2023/5/23 | 1.691 | 1.691 | -1.572% | |
| 2023/5/22 | 1.718 | 1.718 | -0.232% | |
| 2023/5/19 | 1.722 | 1.722 | 0.467% | |
| 2023/5/18 | 1.714 | 1.714 | 0.883% | |
| 2023/5/17 | 1.699 | 1.699 | 0.533% | |
| 2023/5/16 | 1.69 | 1.69 | 0% | |
| 2023/5/15 | 1.69 | 1.69 | -0.354% | |
| 2023/5/12 | 1.696 | 1.696 | -0.703% | |
| 2023/5/11 | 1.708 | 1.708 | -0.292% | |
| 2023/5/10 | 1.713 | 1.713 | -1.495% | |
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