基金经理：吴昊
| 单位净值:2.0573 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:2.0573 | 截止日期:2022/1/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦福鑫灵活配置混合A(001229)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/26 | 2.0573 | 2.0573 | 0.878% | |
| 2022/1/25 | 2.0394 | 2.0394 | -1.578% | |
| 2022/1/24 | 2.0721 | 2.0721 | 1.167% | |
| 2022/1/21 | 2.0482 | 2.0482 | -0.141% | |
| 2022/1/20 | 2.0511 | 2.0511 | 0.264% | |
| 2022/1/19 | 2.0457 | 2.0457 | -1.843% | |
| 2022/1/18 | 2.0841 | 2.0841 | -0.297% | |
| 2022/1/17 | 2.0903 | 2.0903 | 1.698% | |
| 2022/1/14 | 2.0554 | 2.0554 | 1.546% | |
| 2022/1/13 | 2.0241 | 2.0241 | -1.432% | |
| 2022/1/12 | 2.0535 | 2.0535 | 3.477% | |
| 2022/1/11 | 1.9845 | 1.9845 | -1.445% | |
| 2022/1/10 | 2.0136 | 2.0136 | -0.119% | |
| 2022/1/7 | 2.016 | 2.016 | -1.711% | |
| 2022/1/6 | 2.0511 | 2.0511 | -0.122% | |
| 2022/1/5 | 2.0536 | 2.0536 | -3.433% | |
| 2022/1/4 | 2.1266 | 2.1266 | -1.341% | |
| 2021/12/31 | 2.1555 | 2.1555 | 0.246% | |
| 2021/12/30 | 2.1502 | 2.1502 | 0.892% | |
| 2021/12/29 | 2.1312 | 2.1312 | -0.87% | |
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