基金经理：吴昊
| 单位净值:2.0771 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:2.0771 | 截止日期:2022/7/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦福鑫灵活配置混合A(001229)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/1 | 2.0771 | 2.0771 | 0.299% | |
| 2022/6/30 | 2.0709 | 2.0709 | 1.41% | |
| 2022/6/29 | 2.0421 | 2.0421 | -4.199% | |
| 2022/6/28 | 2.1316 | 2.1316 | -0.009% | |
| 2022/6/27 | 2.1318 | 2.1318 | 1.476% | |
| 2022/6/24 | 2.1008 | 2.1008 | 1.739% | |
| 2022/6/23 | 2.0649 | 2.0649 | 3.842% | |
| 2022/6/22 | 1.9885 | 1.9885 | 1.232% | |
| 2022/6/21 | 1.9643 | 1.9643 | -0.893% | |
| 2022/6/20 | 1.982 | 1.982 | 1.355% | |
| 2022/6/17 | 1.9555 | 1.9555 | 3.658% | |
| 2022/6/16 | 1.8865 | 1.8865 | 1.218% | |
| 2022/6/15 | 1.8638 | 1.8638 | -1.214% | |
| 2022/6/14 | 1.8867 | 1.8867 | -0.569% | |
| 2022/6/13 | 1.8975 | 1.8975 | 0.323% | |
| 2022/6/10 | 1.8914 | 1.8914 | 2.699% | |
| 2022/6/9 | 1.8417 | 1.8417 | -2.188% | |
| 2022/6/8 | 1.8829 | 1.8829 | 0.695% | |
| 2022/6/7 | 1.8699 | 1.8699 | -1.116% | |
| 2022/6/6 | 1.891 | 1.891 | 3.509% | |
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