基金经理：雷涛
| 单位净值:1.5549 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.5549 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦福鑫灵活配置混合A(001229)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/30 | 1.5549 | 1.5549 | -0.709% | |
| 2023/11/29 | 1.566 | 1.566 | -1.267% | |
| 2023/11/28 | 1.5861 | 1.5861 | 0.923% | |
| 2023/11/27 | 1.5716 | 1.5716 | -2.057% | |
| 2023/11/24 | 1.6046 | 1.6046 | -1.763% | |
| 2023/11/23 | 1.6334 | 1.6334 | -0.536% | |
| 2023/11/22 | 1.6422 | 1.6422 | -0.647% | |
| 2023/11/21 | 1.6529 | 1.6529 | -1.331% | |
| 2023/11/20 | 1.6752 | 1.6752 | 0.897% | |
| 2023/11/17 | 1.6603 | 1.6603 | 0.163% | |
| 2023/11/16 | 1.6576 | 1.6576 | -0.223% | |
| 2023/11/15 | 1.6613 | 1.6613 | -0.729% | |
| 2023/11/14 | 1.6735 | 1.6735 | 0.559% | |
| 2023/11/13 | 1.6642 | 1.6642 | 0.678% | |
| 2023/11/10 | 1.653 | 1.653 | -0.959% | |
| 2023/11/9 | 1.669 | 1.669 | -1.202% | |
| 2023/11/8 | 1.6893 | 1.6893 | 0.13% | |
| 2023/11/7 | 1.6871 | 1.6871 | 0.202% | |
| 2023/11/6 | 1.6837 | 1.6837 | 3.83% | |
| 2023/11/3 | 1.6216 | 1.6216 | 2.013% | |
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