基金经理：雷涛
| 单位净值:1.2259 | 净值增长率:5.31% | 累计净值:1.2259 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦福鑫A(001229)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 1.2259 | 1.2259 | 5.309% | |
| 2024/10/11 | 1.1641 | 1.1641 | -3.825% | |
| 2024/10/10 | 1.2104 | 1.2104 | -0.673% | |
| 2024/10/9 | 1.2186 | 1.2186 | -10.627% | |
| 2024/10/8 | 1.3635 | 1.3635 | 11.735% | |
| 2024/9/30 | 1.2203 | 1.2203 | 12.959% | |
| 2024/9/27 | 1.0803 | 1.0803 | 4.478% | |
| 2024/9/26 | 1.034 | 1.034 | 2.356% | |
| 2024/9/25 | 1.0102 | 1.0102 | -0.02% | |
| 2024/9/24 | 1.0104 | 1.0104 | 5.657% | |
| 2024/9/23 | 0.9563 | 0.9563 | -0.313% | |
| 2024/9/20 | 0.9593 | 0.9593 | 0.703% | |
| 2024/9/19 | 0.9526 | 0.9526 | -0.895% | |
| 2024/9/18 | 0.9612 | 0.9612 | -2.267% | |
| 2024/9/13 | 0.9835 | 0.9835 | 1.162% | |
| 2024/9/12 | 0.9722 | 0.9722 | -0.796% | |
| 2024/9/11 | 0.98 | 0.98 | -0.97% | |
| 2024/9/10 | 0.9896 | 0.9896 | -0.061% | |
| 2024/9/9 | 0.9902 | 0.9902 | -0.522% | |
| 2024/9/6 | 0.9954 | 0.9954 | -2.076% | |
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