德邦福鑫灵活配置混合A(001229)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/11/30 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.709% |
2023/11/29 |
1.566 |
1.566 |
-1.267% |
2023/11/28 |
1.5861 |
1.5861 |
0.923% |
2023/11/27 |
1.5716 |
1.5716 |
-2.057% |
2023/11/24 |
1.6046 |
1.6046 |
-1.763% |
2023/11/23 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.536% |
2023/11/22 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.647% |
2023/11/21 |
1.6529 |
1.6529 |
-1.331% |
2023/11/20 |
1.6752 |
1.6752 |
0.897% |
2023/11/17 |
1.6603 |
1.6603 |
0.163% |
2023/11/16 |
1.6576 |
1.6576 |
-0.223% |
2023/11/15 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.729% |
2023/11/14 |
1.6735 |
1.6735 |
0.559% |
2023/11/13 |
1.6642 |
1.6642 |
0.678% |
2023/11/10 |
1.653 |
1.653 |
-0.959% |
2023/11/9 |
1.669 |
1.669 |
-1.202% |
2023/11/8 |
1.6893 |
1.6893 |
0.13% |
2023/11/7 |
1.6871 |
1.6871 |
0.202% |
2023/11/6 |
1.6837 |
1.6837 |
3.83% |
2023/11/3 |
1.6216 |
1.6216 |
2.013% |
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