国联安鑫享灵活配置混合A(001228)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/9/13 |
1.1525 |
1.3065 |
-0.043% |
| 2024/9/12 |
1.153 |
1.307 |
-0.035% |
| 2024/9/11 |
1.1534 |
1.3074 |
0.095% |
| 2024/9/10 |
1.1523 |
1.3063 |
-0.043% |
| 2024/9/9 |
1.1528 |
1.3068 |
-0.121% |
| 2024/9/6 |
1.1542 |
1.3082 |
-0.052% |
| 2024/9/5 |
1.1548 |
1.3088 |
0.13% |
| 2024/9/4 |
1.1533 |
1.3073 |
0.035% |
| 2024/9/3 |
1.1529 |
1.3069 |
0.156% |
| 2024/9/2 |
1.1511 |
1.3051 |
-0.182% |
| 2024/8/30 |
1.1532 |
1.3072 |
0.322% |
| 2024/8/29 |
1.1495 |
1.3035 |
0.078% |
| 2024/8/28 |
1.1486 |
1.3026 |
-0.096% |
| 2024/8/27 |
1.1497 |
1.3037 |
-0.017% |
| 2024/8/26 |
1.1499 |
1.3039 |
0.017% |
| 2024/8/23 |
1.1497 |
1.3037 |
0.044% |
| 2024/8/22 |
1.1492 |
1.3032 |
0% |
| 2024/8/21 |
1.1492 |
1.3032 |
0.026% |
| 2024/8/20 |
1.1489 |
1.3029 |
-0.165% |
| 2024/8/19 |
1.1508 |
1.3048 |
0.026% |
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