国联安鑫享灵活配置混合A(001228)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2023/1/31 |
1.194 |
1.348 |
-0.334% |
| 2023/1/30 |
1.198 |
1.352 |
0.757% |
| 2023/1/20 |
1.189 |
1.343 |
0.143% |
| 2023/1/19 |
1.1873 |
1.3413 |
0.118% |
| 2023/1/18 |
1.1859 |
1.3399 |
-0.017% |
| 2023/1/17 |
1.1861 |
1.3401 |
0.017% |
| 2023/1/16 |
1.1859 |
1.3399 |
0.355% |
| 2023/1/13 |
1.1817 |
1.3357 |
0.178% |
| 2023/1/12 |
1.1796 |
1.3336 |
0.042% |
| 2023/1/11 |
1.1791 |
1.3331 |
-0.169% |
| 2023/1/10 |
1.1811 |
1.3351 |
0.068% |
| 2023/1/9 |
1.1803 |
1.3343 |
0.042% |
| 2023/1/6 |
1.1798 |
1.3338 |
0.17% |
| 2023/1/5 |
1.1778 |
1.3318 |
0.667% |
| 2023/1/4 |
1.17 |
1.324 |
-0.034% |
| 2023/1/3 |
1.1704 |
1.3244 |
0.283% |
| 2022/12/31 |
1.1671 |
1.3211 |
0.009% |
| 2022/12/30 |
1.167 |
1.321 |
0.069% |
| 2022/12/29 |
1.1662 |
1.3202 |
-0.094% |
| 2022/12/28 |
1.1673 |
1.3213 |
-0.205% |
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