基金经理：胡亦清
| 单位净值:0.8183 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.8183 | 截止日期:2025/5/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/21 | 0.8183 | 0.8183 | 0.184% | |
| 2025/5/20 | 0.8168 | 0.8168 | 0.455% | |
| 2025/5/19 | 0.8131 | 0.8131 | 0.098% | |
| 2025/5/16 | 0.8123 | 0.8123 | 0.012% | |
| 2025/5/15 | 0.8122 | 0.8122 | -1.36% | |
| 2025/5/14 | 0.8234 | 0.8234 | 0.305% | |
| 2025/5/13 | 0.8209 | 0.8209 | -0.207% | |
| 2025/5/12 | 0.8226 | 0.8226 | 1.193% | |
| 2025/5/9 | 0.8129 | 0.8129 | -0.878% | |
| 2025/5/8 | 0.8201 | 0.8201 | 0.429% | |
| 2025/5/7 | 0.8166 | 0.8166 | 0.147% | |
| 2025/5/6 | 0.8154 | 0.8154 | 1.836% | |
| 2025/4/30 | 0.8007 | 0.8007 | 0.452% | |
| 2025/4/29 | 0.7971 | 0.7971 | 0.113% | |
| 2025/4/28 | 0.7962 | 0.7962 | -0.487% | |
| 2025/4/25 | 0.8001 | 0.8001 | 0.364% | |
| 2025/4/24 | 0.7972 | 0.7972 | -0.474% | |
| 2025/4/23 | 0.801 | 0.801 | 0.175% | |
| 2025/4/22 | 0.7996 | 0.7996 | -0.287% | |
| 2025/4/21 | 0.8019 | 0.8019 | 1.404% | |
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