基金经理：胡亦清
| 单位净值:1.0211 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.0211 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/5 | 1.0211 | 1.0211 | 1.37% | |
| 2025/12/4 | 1.0073 | 1.0073 | 0.269% | |
| 2025/12/3 | 1.0046 | 1.0046 | -0.564% | |
| 2025/12/2 | 1.0103 | 1.0103 | -0.825% | |
| 2025/12/1 | 1.0187 | 1.0187 | 0.911% | |
| 2025/11/28 | 1.0095 | 1.0095 | 1.112% | |
| 2025/11/27 | 0.9984 | 0.9984 | -0.19% | |
| 2025/11/26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.14% | |
| 2025/11/25 | 0.9989 | 0.9989 | 1.165% | |
| 2025/11/24 | 0.9874 | 0.9874 | 0.735% | |
| 2025/11/21 | 0.9802 | 0.9802 | -3.267% | |
| 2025/11/20 | 1.0133 | 1.0133 | -0.822% | |
| 2025/11/19 | 1.0217 | 1.0217 | -0.351% | |
| 2025/11/18 | 1.0253 | 1.0253 | -1.042% | |
| 2025/11/17 | 1.0361 | 1.0361 | -0.058% | |
| 2025/11/14 | 1.0367 | 1.0367 | -1.511% | |
| 2025/11/13 | 1.0526 | 1.0526 | 1.455% | |
| 2025/11/12 | 1.0375 | 1.0375 | -0.594% | |
| 2025/11/11 | 1.0437 | 1.0437 | -0.676% | |
| 2025/11/10 | 1.0508 | 1.0508 | 0.2% | |
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