基金经理：程涛涛
| 单位净值:1.0863 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1562 | 截止日期:2026/2/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大稳健债券A(001212)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/10 | 1.0861 | 1.156 | -0.018% | |
| 2026/2/9 | 1.0863 | 1.1562 | -0.009% | |
| 2026/2/6 | 1.0864 | 1.1563 | 0.009% | |
| 2026/2/5 | 1.0863 | 1.1562 | -0.009% | |
| 2026/2/4 | 1.0864 | 1.1563 | 0% | |
| 2026/2/3 | 1.0864 | 1.1563 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.0864 | 1.1563 | 0.009% | |
| 2026/1/30 | 1.0863 | 1.1562 | 0% | |
| 2026/1/29 | 1.0863 | 1.1562 | 0% | |
| 2026/1/28 | 1.0863 | 1.1562 | 0% | |
| 2026/1/27 | 1.0863 | 1.1562 | 0% | |
| 2026/1/26 | 1.0863 | 1.1562 | -0.009% | |
| 2026/1/23 | 1.0864 | 1.1563 | 0% | |
| 2026/1/22 | 1.0864 | 1.1563 | 0% | |
| 2026/1/21 | 1.0864 | 1.1563 | 0% | |
| 2026/1/20 | 1.0864 | 1.1563 | 0% | |
| 2026/1/19 | 1.0864 | 1.1563 | 0.009% | |
| 2026/1/16 | 1.0863 | 1.1562 | 0.009% | |
| 2026/1/15 | 1.0862 | 1.1561 | 0% | |
| 2026/1/14 | 1.0862 | 1.1561 | 0% | |
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