基金经理：程涛涛
| 单位净值:1.1233 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1507 | 截止日期:2025/7/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大稳健债券A(001212)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/18 | 1.1233 | 1.1507 | -0.018% | |
| 2025/7/17 | 1.1235 | 1.1509 | 0.009% | |
| 2025/7/16 | 1.1234 | 1.1508 | -0.009% | |
| 2025/7/15 | 1.1235 | 1.1509 | 0.036% | |
| 2025/7/14 | 1.1231 | 1.1505 | -0.089% | |
| 2025/7/11 | 1.1241 | 1.1515 | -0.009% | |
| 2025/7/10 | 1.1242 | 1.1516 | -0.009% | |
| 2025/7/9 | 1.1243 | 1.1517 | 0% | |
| 2025/7/8 | 1.1243 | 1.1517 | -0.009% | |
| 2025/7/7 | 1.1244 | 1.1518 | -0.018% | |
| 2025/7/4 | 1.1246 | 1.152 | -0.009% | |
| 2025/7/3 | 1.1247 | 1.1521 | 0.027% | |
| 2025/7/2 | 1.1244 | 1.1518 | 0.009% | |
| 2025/7/1 | 1.1243 | 1.1517 | 0% | |
| 2025/6/30 | 1.1243 | 1.1517 | 0.009% | |
| 2025/6/27 | 1.1242 | 1.1516 | 0% | |
| 2025/6/26 | 1.1242 | 1.1516 | 0% | |
| 2025/6/25 | 1.1242 | 1.1516 | 0% | |
| 2025/6/24 | 1.1242 | 1.1516 | 0% | |
| 2025/6/23 | 1.1242 | 1.1516 | 0.009% | |
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