基金经理：黎莹
| 单位净值:1.0925 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.3091 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦大健康灵活配置混合A(001179)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.0925 | 1.3091 | 1.167% | |
| 2026/10/15 | 1.0799 | 1.2965 | -2.041% | |
| 2026/10/14 | 1.1024 | 1.319 | -1.095% | |
| 2026/10/13 | 1.1146 | 1.3312 | -0.642% | |
| 2026/10/12 | 1.1218 | 1.3384 | -1.571% | |
| 2026/10/9 | 1.1397 | 1.3563 | 1.65% | |
| 2026/10/8 | 1.1212 | 1.3378 | -0.355% | |
| 2026/9/30 | 1.1252 | 1.3418 | 1.251% | |
| 2026/9/29 | 1.1113 | 1.3279 | -0.759% | |
| 2026/9/28 | 1.1198 | 1.3364 | -1.409% | |
| 2026/9/24 | 1.1358 | 1.3524 | -1.832% | |
| 2026/9/23 | 1.157 | 1.3736 | 0.112% | |
| 2026/9/22 | 1.1557 | 1.3723 | -0.559% | |
| 2026/9/21 | 1.1622 | 1.3788 | 1.885% | |
| 2026/9/18 | 1.1407 | 1.3573 | 1.297% | |
| 2026/9/17 | 1.1261 | 1.3427 | -0.239% | |
| 2026/9/16 | 1.1288 | 1.3454 | -0.133% | |
| 2026/9/15 | 1.1303 | 1.3469 | -0.833% | |
| 2026/9/14 | 1.1398 | 1.3564 | 0.52% | |
| 2026/9/11 | 1.1339 | 1.3505 | -2.711% | |
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