基金经理：蓝烨
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新规模:24.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证资管日日添利货币B(001176)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/1/20 | 1.231 | 0.337 | |
| 2026/1/19 | 1.227 | 0.3382 | |
| 2026/1/18 | 1.227 | 0.6688 | |
| 2026/1/16 | 1.222 | 0.3327 | |
| 2026/1/15 | 1.223 | 0.3359 | |
| 2026/1/14 | 1.223 | 0.3341 | |
| 2026/1/13 | 1.226 | 0.3294 | |
| 2026/1/12 | 1.235 | 0.3374 | |
| 2026/1/11 | 1.246 | 0.6606 | |
| 2026/1/9 | 1.296 | 0.3333 | |
| 2026/1/8 | 1.319 | 0.3372 | |
| 2026/1/7 | 1.341 | 0.3382 | |
| 2026/1/6 | 1.36 | 0.3469 | |
| 2026/1/5 | 1.363 | 0.3591 | |
| 2026/1/4 | 1.365 | 1.5102 | |
| 2025/12/31 | 1.307 | 0.3748 | |
| 2025/12/30 | 1.287 | 0.353 | |
| 2025/12/29 | 1.28 | 0.3632 | |
| 2025/12/28 | 1.286 | 0.7028 | |
| 2025/12/26 | 1.268 | 0.3551 | |
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