基金经理：蓝烨
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新规模:9.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证资管日日添利货币B(001176)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2025/3/14 | 1.519 | 0.4118 | |
| 2025/3/13 | 1.519 | 0.419 | |
| 2025/3/12 | 1.517 | 0.4162 | |
| 2025/3/11 | 1.518 | 0.4175 | |
| 2025/3/10 | 1.51 | 0.4155 | |
| 2025/3/9 | 1.517 | 0.812 | |
| 2025/3/7 | 1.554 | 0.4116 | |
| 2025/3/6 | 1.569 | 0.4154 | |
| 2025/3/5 | 1.582 | 0.4176 | |
| 2025/3/4 | 1.591 | 0.402 | |
| 2025/3/3 | 1.608 | 0.4294 | |
| 2025/3/2 | 1.615 | 0.8815 | |
| 2025/2/28 | 1.604 | 0.4406 | |
| 2025/2/27 | 1.597 | 0.4399 | |
| 2025/2/26 | 1.591 | 0.4334 | |
| 2025/2/25 | 1.586 | 0.435 | |
| 2025/2/24 | 1.58 | 0.4424 | |
| 2025/2/23 | 1.57 | 0.8601 | |
| 2025/2/21 | 1.559 | 0.4268 | |
| 2025/2/20 | 1.557 | 0.4287 | |
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