基金经理：蓝烨
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2026/6/8 | ||
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| 最新规模:32.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证资管日日添利货币B(001176)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/6/9 | 1.182 | 0.3164 | |
| 2026/6/8 | 1.182 | 0.325 | |
| 2026/6/7 | 1.185 | 0.6441 | |
| 2026/6/5 | 1.187 | 0.3216 | |
| 2026/6/4 | 1.19 | 0.3234 | |
| 2026/6/3 | 1.189 | 0.3224 | |
| 2026/6/2 | 1.189 | 0.3175 | |
| 2026/6/1 | 1.197 | 0.3296 | |
| 2026/5/31 | 1.196 | 0.6486 | |
| 2026/5/29 | 1.196 | 0.3273 | |
| 2026/5/28 | 1.194 | 0.321 | |
| 2026/5/27 | 1.196 | 0.3236 | |
| 2026/5/26 | 1.196 | 0.3313 | |
| 2026/5/25 | 1.19 | 0.3292 | |
| 2026/5/24 | 1.188 | 0.6482 | |
| 2026/5/22 | 1.187 | 0.3234 | |
| 2026/5/21 | 1.187 | 0.3248 | |
| 2026/5/20 | 1.186 | 0.3237 | |
| 2026/5/19 | 1.184 | 0.3186 | |
| 2026/5/18 | 1.191 | 0.3266 | |
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