基金经理：蓝烨
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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| 最新规模:9.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证日日添利货币B(001176)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2025/2/17 | 1.549 | 0.4249 | |
| 2025/2/16 | 1.55 | 0.8389 | |
| 2025/2/14 | 1.555 | 0.4235 | |
| 2025/2/13 | 1.556 | 0.4204 | |
| 2025/2/12 | 1.565 | 0.4199 | |
| 2025/2/11 | 1.58 | 0.4208 | |
| 2025/2/10 | 1.592 | 0.4269 | |
| 2025/2/9 | 1.602 | 0.8478 | |
| 2025/2/7 | 1.623 | 0.4251 | |
| 2025/2/6 | 1.633 | 0.4371 | |
| 2025/2/5 | 1.637 | 0.4487 | |
| 2025/2/4 | 1.635 | 3.5541 | |
| 2025/1/27 | 1.666 | 0.441 | |
| 2025/1/26 | 1.69 | 0.8707 | |
| 2025/1/24 | 1.733 | 0.4313 | |
| 2025/1/23 | 1.758 | 0.4542 | |
| 2025/1/22 | 1.754 | 0.4834 | |
| 2025/1/21 | 1.722 | 0.4874 | |
| 2025/1/20 | 1.684 | 0.4872 | |
| 2025/1/19 | 1.652 | 0.9518 | |
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