基金经理：黄华
| 单位净值:1.3143 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5428 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧琪和灵活配置混合A(001164)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/11 | 1.3143 | 1.5428 | 0.099% | |
| 2024/12/10 | 1.313 | 1.5415 | 0.13% | |
| 2024/12/9 | 1.3113 | 1.5398 | 0.038% | |
| 2024/12/6 | 1.3108 | 1.5393 | 0.176% | |
| 2024/12/5 | 1.3085 | 1.537 | 0.092% | |
| 2024/12/4 | 1.3073 | 1.5358 | -0.038% | |
| 2024/12/3 | 1.3078 | 1.5363 | 0.038% | |
| 2024/12/2 | 1.3073 | 1.5358 | 0.192% | |
| 2024/11/29 | 1.3048 | 1.5333 | 0.154% | |
| 2024/11/28 | 1.3028 | 1.5313 | 0.023% | |
| 2024/11/27 | 1.3025 | 1.531 | 0.123% | |
| 2024/11/26 | 1.3009 | 1.5294 | -0.015% | |
| 2024/11/25 | 1.3011 | 1.5296 | 0.069% | |
| 2024/11/22 | 1.3002 | 1.5287 | -0.23% | |
| 2024/11/21 | 1.3032 | 1.5317 | 0.038% | |
| 2024/11/20 | 1.3027 | 1.5312 | 0.054% | |
| 2024/11/19 | 1.302 | 1.5305 | 0.108% | |
| 2024/11/18 | 1.3006 | 1.5291 | -0.046% | |
| 2024/11/15 | 1.3012 | 1.5297 | -0.038% | |
| 2024/11/14 | 1.3017 | 1.5302 | -0.146% | |
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