基金经理：张鹏
| 单位净值:0.9740 | 净值增长率:2.42% | 累计净值:0.9740 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通互联网传媒灵活配置混合A/B(001150)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 0.974 | 0.974 | 2.419% | |
| 2026/8/6 | 0.951 | 0.951 | 2.148% | |
| 2026/8/5 | 0.931 | 0.931 | 5.317% | |
| 2026/8/4 | 0.884 | 0.884 | 7.674% | |
| 2026/8/3 | 0.821 | 0.821 | -2.029% | |
| 2026/7/31 | 0.838 | 0.838 | 7.436% | |
| 2026/7/30 | 0.78 | 0.78 | -4.059% | |
| 2026/7/29 | 0.813 | 0.813 | -0.368% | |
| 2026/7/28 | 0.816 | 0.816 | -5.774% | |
| 2026/7/27 | 0.866 | 0.866 | 5.353% | |
| 2026/7/24 | 0.822 | 0.822 | -3.066% | |
| 2026/7/23 | 0.848 | 0.848 | -0.819% | |
| 2026/7/22 | 0.855 | 0.855 | -3.716% | |
| 2026/7/21 | 0.888 | 0.888 | 6.093% | |
| 2026/7/20 | 0.837 | 0.837 | -4.561% | |
| 2026/7/17 | 0.877 | 0.877 | -8.741% | |
| 2026/7/16 | 0.961 | 0.961 | -2.138% | |
| 2026/7/15 | 0.982 | 0.982 | -1.603% | |
| 2026/7/14 | 0.998 | 0.998 | 2.993% | |
| 2026/7/13 | 0.969 | 0.969 | -5.922% | |
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