基金经理：张鹏
| 单位净值:0.9990 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:0.9990 | 截止日期:2026/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通互联网传媒灵活配置混合A/B(001150)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 0.999 | 0.999 | 0.807% | |
| 2026/9/10 | 0.991 | 0.991 | -0.402% | |
| 2026/9/9 | 0.995 | 0.995 | 0% | |
| 2026/9/8 | 0.995 | 0.995 | -0.995% | |
| 2026/9/7 | 1.005 | 1.005 | 6.237% | |
| 2026/9/4 | 0.946 | 0.946 | -2.374% | |
| 2026/9/3 | 0.969 | 0.969 | 0.103% | |
| 2026/9/2 | 0.968 | 0.968 | -1.325% | |
| 2026/9/1 | 0.981 | 0.981 | -1.703% | |
| 2026/8/31 | 0.998 | 0.998 | 2.359% | |
| 2026/8/28 | 0.975 | 0.975 | -0.307% | |
| 2026/8/27 | 0.978 | 0.978 | 3.165% | |
| 2026/8/26 | 0.948 | 0.948 | -0.105% | |
| 2026/8/25 | 0.949 | 0.949 | 0.53% | |
| 2026/8/24 | 0.944 | 0.944 | -4.26% | |
| 2026/8/21 | 0.986 | 0.986 | 1.649% | |
| 2026/8/20 | 0.97 | 0.97 | 0.937% | |
| 2026/8/19 | 0.961 | 0.961 | -7.418% | |
| 2026/8/18 | 1.038 | 1.038 | -0.575% | |
| 2026/8/17 | 1.044 | 1.044 | 3.777% | |
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