基金经理：鄢耀
| 单位净值:1.9800 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:1.9800 | 截止日期:2025/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银总回报灵活配置混合A(001140)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/15 | 1.98 | 1.98 | -1.198% | |
| 2025/5/14 | 2.004 | 2.004 | 0.2% | |
| 2025/5/13 | 2 | 2 | -0.2% | |
| 2025/5/12 | 2.004 | 2.004 | 1.468% | |
| 2025/5/9 | 1.975 | 1.975 | -0.403% | |
| 2025/5/8 | 1.983 | 1.983 | 0.916% | |
| 2025/5/7 | 1.965 | 1.965 | 0.204% | |
| 2025/5/6 | 1.961 | 1.961 | 1.239% | |
| 2025/4/30 | 1.937 | 1.937 | 0.311% | |
| 2025/4/29 | 1.931 | 1.931 | 0.364% | |
| 2025/4/28 | 1.924 | 1.924 | -0.156% | |
| 2025/4/25 | 1.927 | 1.927 | 0.417% | |
| 2025/4/24 | 1.919 | 1.919 | -0.518% | |
| 2025/4/23 | 1.929 | 1.929 | 0.995% | |
| 2025/4/22 | 1.91 | 1.91 | -0.521% | |
| 2025/4/21 | 1.92 | 1.92 | 1.319% | |
| 2025/4/18 | 1.895 | 1.895 | 0.053% | |
| 2025/4/17 | 1.894 | 1.894 | 0.159% | |
| 2025/4/16 | 1.891 | 1.891 | -0.526% | |
| 2025/4/15 | 1.901 | 1.901 | 0.158% | |
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