基金经理：
| 单位净值:1.1060 | 累计净值:1.1410 | 截止日期:2019/4/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银岁丰利债券A(001137)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/4/23 | 1.106 | 1.141 | 0% | |
| 2019/4/22 | 1.106 | 1.141 | -0.09% | |
| 2019/4/19 | 1.107 | 1.142 | 0% | |
| 2019/4/18 | 1.107 | 1.142 | 0.09% | |
| 2019/4/17 | 1.106 | 1.141 | 0.09% | |
| 2019/4/16 | 1.105 | 1.14 | -0.09% | |
| 2019/4/15 | 1.106 | 1.141 | -0.36% | |
| 2019/4/12 | 1.11 | 1.145 | 0% | |
| 2019/4/11 | 1.11 | 1.145 | 0.09% | |
| 2019/4/10 | 1.109 | 1.144 | -0.18% | |
| 2019/4/9 | 1.111 | 1.146 | -0.09% | |
| 2019/4/8 | 1.112 | 1.147 | 0.18% | |
| 2019/4/4 | 1.11 | 1.145 | 0% | |
| 2019/4/3 | 1.11 | 1.145 | -0.09% | |
| 2019/4/2 | 1.111 | 1.146 | 0.09% | |
| 2019/4/1 | 1.11 | 1.145 | -0.27% | |
| 2019/3/29 | 1.113 | 1.148 | 0% | |
| 2019/3/28 | 1.113 | 1.148 | 0.09% | |
| 2019/3/27 | 1.112 | 1.147 | -0.09% | |
| 2019/3/26 | 1.113 | 1.148 | 0.361% | |
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