基金经理：房建威
| 单位净值:1.0325 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0325 | 截止日期:2025/3/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方睿鑫热点挖掘A类(001120)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/17 | 1.0325 | 1.0325 | -0.155% | |
| 2025/3/14 | 1.0341 | 1.0341 | 1.085% | |
| 2025/3/13 | 1.023 | 1.023 | 0.511% | |
| 2025/3/12 | 1.0178 | 1.0178 | -0.186% | |
| 2025/3/11 | 1.0197 | 1.0197 | 0.384% | |
| 2025/3/10 | 1.0158 | 1.0158 | 0.495% | |
| 2025/3/7 | 1.0108 | 1.0108 | 0.437% | |
| 2025/3/6 | 1.0064 | 1.0064 | 0.369% | |
| 2025/3/5 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% | |
| 2025/3/4 | 1.0029 | 1.0029 | 0.33% | |
| 2025/3/3 | 0.9996 | 0.9996 | 0.634% | |
| 2025/2/28 | 0.9933 | 0.9933 | -0.61% | |
| 2025/2/27 | 0.9994 | 0.9994 | 0.19% | |
| 2025/2/26 | 0.9975 | 0.9975 | 0.302% | |
| 2025/2/25 | 0.9945 | 0.9945 | -0.709% | |
| 2025/2/24 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
| 2025/2/21 | 1.002 | 1.002 | -0.516% | |
| 2025/2/20 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | |
| 2025/2/19 | 1.0073 | 1.0073 | -0.267% | |
| 2025/2/18 | 1.01 | 1.01 | -0.444% | |
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