基金经理：房建威
| 单位净值:1.0288 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0288 | 截止日期:2025/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方睿鑫热点挖掘A类(001120)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/24 | 1.0288 | 1.0288 | 0.244% | |
| 2025/4/23 | 1.0263 | 1.0263 | -0.321% | |
| 2025/4/22 | 1.0296 | 1.0296 | 0.234% | |
| 2025/4/21 | 1.0272 | 1.0272 | 0.627% | |
| 2025/4/18 | 1.0208 | 1.0208 | -0.303% | |
| 2025/4/17 | 1.0239 | 1.0239 | -0.312% | |
| 2025/4/16 | 1.0271 | 1.0271 | 0.509% | |
| 2025/4/15 | 1.0219 | 1.0219 | 0.098% | |
| 2025/4/14 | 1.0209 | 1.0209 | 0.463% | |
| 2025/4/11 | 1.0162 | 1.0162 | 0% | |
| 2025/4/10 | 1.0162 | 1.0162 | 1.014% | |
| 2025/4/9 | 1.006 | 1.006 | 0.781% | |
| 2025/4/8 | 0.9982 | 0.9982 | 1.557% | |
| 2025/4/7 | 0.9829 | 0.9829 | -4.406% | |
| 2025/4/3 | 1.0282 | 1.0282 | -0.078% | |
| 2025/4/2 | 1.029 | 1.029 | -0.435% | |
| 2025/4/1 | 1.0335 | 1.0335 | 0.252% | |
| 2025/3/31 | 1.0309 | 1.0309 | -0.223% | |
| 2025/3/28 | 1.0332 | 1.0332 | -0.318% | |
| 2025/3/27 | 1.0365 | 1.0365 | 0.261% | |
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