基金经理：房建威
| 单位净值:1.2966 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2966 | 截止日期:2026/5/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方睿鑫热点挖掘A类(001120)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/19 | 1.3032 | 1.3032 | 0.509% | |
| 2026/5/18 | 1.2966 | 1.2966 | -0.185% | |
| 2026/5/15 | 1.299 | 1.299 | -0.923% | |
| 2026/5/14 | 1.3111 | 1.3111 | 0.053% | |
| 2026/5/13 | 1.3104 | 1.3104 | 0.176% | |
| 2026/5/12 | 1.3081 | 1.3081 | 0.161% | |
| 2026/5/11 | 1.306 | 1.306 | 1.335% | |
| 2026/5/8 | 1.2888 | 1.2888 | -0.124% | |
| 2026/5/7 | 1.2904 | 1.2904 | 0.844% | |
| 2026/5/6 | 1.2796 | 1.2796 | 1.507% | |
| 2026/4/30 | 1.2606 | 1.2606 | -0.261% | |
| 2026/4/29 | 1.2639 | 1.2639 | 1.055% | |
| 2026/4/28 | 1.2507 | 1.2507 | -0.327% | |
| 2026/4/27 | 1.2548 | 1.2548 | 0.876% | |
| 2026/4/24 | 1.2439 | 1.2439 | -0.583% | |
| 2026/4/23 | 1.2512 | 1.2512 | -1.177% | |
| 2026/4/22 | 1.2661 | 1.2661 | 0.86% | |
| 2026/4/21 | 1.2553 | 1.2553 | 0.368% | |
| 2026/4/20 | 1.2507 | 1.2507 | 0.847% | |
| 2026/4/17 | 1.2402 | 1.2402 | 0.024% | |
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