基金经理：刘勇
| 单位净值:1.9116 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:2.3324 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.9116 | 2.3324 | 1.015% | |
| 2026/9/29 | 1.8924 | 2.3132 | -0.369% | |
| 2026/9/28 | 1.8994 | 2.3202 | -0.716% | |
| 2026/9/24 | 1.9131 | 2.3339 | -0.737% | |
| 2026/9/23 | 1.9273 | 2.3481 | -0.925% | |
| 2026/9/22 | 1.9453 | 2.3661 | -0.415% | |
| 2026/9/21 | 1.9534 | 2.3742 | 1.129% | |
| 2026/9/18 | 1.9316 | 2.3524 | 0.699% | |
| 2026/9/17 | 1.9182 | 2.339 | -0.135% | |
| 2026/9/16 | 1.9208 | 2.3416 | -0.203% | |
| 2026/9/15 | 1.9247 | 2.3455 | -0.44% | |
| 2026/9/14 | 1.9332 | 2.354 | -0.315% | |
| 2026/9/11 | 1.9393 | 2.3601 | -2.09% | |
| 2026/9/10 | 1.9807 | 2.4015 | -1.079% | |
| 2026/9/9 | 2.0023 | 2.4231 | 0.897% | |
| 2026/9/8 | 1.9845 | 2.4053 | 0.339% | |
| 2026/9/7 | 1.9778 | 2.3986 | -1.489% | |
| 2026/9/4 | 2.0077 | 2.4285 | 0.275% | |
| 2026/9/3 | 2.0022 | 2.423 | 0.527% | |
| 2026/9/2 | 1.9917 | 2.4125 | -1.171% | |
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