基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2025/1/22 | ||
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| 最新规模:45.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保聚宝盆货币A(001096)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2025/1/22 | 2.087 | 0.4314 | |
| 2025/1/21 | 2.091 | 0.4906 | |
| 2025/1/20 | 2.037 | 0.4329 | |
| 2025/1/19 | 2.003 | 0.9998 | |
| 2025/1/17 | 1.855 | 0.5276 | |
| 2025/1/16 | 1.766 | 1.0788 | |
| 2025/1/15 | 1.409 | 0.4383 | |
| 2025/1/14 | 1.379 | 0.3894 | |
| 2025/1/13 | 1.37 | 0.369 | |
| 2025/1/12 | 1.376 | 0.7211 | |
| 2025/1/10 | 1.411 | 0.3603 | |
| 2025/1/9 | 1.427 | 0.4051 | |
| 2025/1/8 | 1.423 | 0.3821 | |
| 2025/1/7 | 1.438 | 0.3723 | |
| 2025/1/6 | 1.48 | 0.3797 | |
| 2025/1/5 | 1.529 | 0.7884 | |
| 2025/1/3 | 1.578 | 0.3889 | |
| 2025/1/2 | 1.624 | 0.3991 | |
| 2025/1/1 | 1.67 | 0.4107 | |
| 2024/12/31 | 1.704 | 0.4507 | |
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