基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2025/3/21 | ||
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| 最新规模:45.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保聚宝盆货币A(001096)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2025/3/21 | 1.418 | 0.3943 | |
| 2025/3/20 | 1.413 | 0.3795 | |
| 2025/3/19 | 1.416 | 0.3834 | |
| 2025/3/18 | 1.416 | 0.3868 | |
| 2025/3/17 | 1.412 | 0.3886 | |
| 2025/3/16 | 1.434 | 0.7682 | |
| 2025/3/14 | 1.433 | 0.3839 | |
| 2025/3/13 | 1.432 | 0.3853 | |
| 2025/3/12 | 1.431 | 0.383 | |
| 2025/3/11 | 1.437 | 0.3795 | |
| 2025/3/10 | 1.451 | 0.4317 | |
| 2025/3/9 | 1.438 | 0.7658 | |
| 2025/3/7 | 1.485 | 0.3822 | |
| 2025/3/6 | 1.508 | 0.3831 | |
| 2025/3/5 | 1.531 | 0.3939 | |
| 2025/3/4 | 1.546 | 0.4059 | |
| 2025/3/3 | 1.548 | 0.4076 | |
| 2025/3/2 | 1.556 | 0.8538 | |
| 2025/2/28 | 1.549 | 0.4268 | |
| 2025/2/27 | 1.545 | 0.4263 | |
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