基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2026/3/13 | ||
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| 最新规模:53.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保聚宝盆货币A(001096)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/3/13 | 1.254 | 0.338 | |
| 2026/3/12 | 1.254 | 0.3364 | |
| 2026/3/11 | 1.256 | 0.3694 | |
| 2026/3/10 | 1.242 | 0.3401 | |
| 2026/3/9 | 1.25 | 0.3361 | |
| 2026/3/8 | 1.369 | 0.6698 | |
| 2026/3/6 | 1.37 | 0.3391 | |
| 2026/3/5 | 1.37 | 0.3401 | |
| 2026/3/4 | 1.369 | 0.3414 | |
| 2026/3/3 | 1.374 | 0.3564 | |
| 2026/3/2 | 1.365 | 0.5612 | |
| 2026/3/1 | 1.247 | 0.6723 | |
| 2026/2/27 | 1.248 | 0.3386 | |
| 2026/2/26 | 1.247 | 0.3379 | |
| 2026/2/25 | 1.247 | 0.3513 | |
| 2026/2/24 | 1.24 | 0.3394 | |
| 2026/2/23 | 1.239 | 3.3723 | |
| 2026/2/13 | 1.241 | 0.3374 | |
| 2026/2/12 | 1.244 | 0.3346 | |
| 2026/2/11 | 1.293 | 0.3336 | |
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