基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新规模:53.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保聚宝盆货币A(001096)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/2/12 | 1.244 | 0.3346 | |
| 2026/2/11 | 1.293 | 0.3336 | |
| 2026/2/10 | 1.302 | 0.3357 | |
| 2026/2/9 | 1.31 | 0.337 | |
| 2026/2/8 | 1.318 | 0.6862 | |
| 2026/2/6 | 1.324 | 0.3436 | |
| 2026/2/5 | 1.337 | 0.4281 | |
| 2026/2/4 | 1.295 | 0.3512 | |
| 2026/2/3 | 1.293 | 0.3507 | |
| 2026/2/2 | 1.291 | 0.3509 | |
| 2026/2/1 | 1.289 | 0.6978 | |
| 2026/1/30 | 1.287 | 0.3686 | |
| 2026/1/29 | 1.275 | 0.3485 | |
| 2026/1/28 | 1.272 | 0.3479 | |
| 2026/1/27 | 1.271 | 0.3462 | |
| 2026/1/26 | 1.272 | 0.3477 | |
| 2026/1/25 | 1.273 | 0.6944 | |
| 2026/1/23 | 1.271 | 0.3443 | |
| 2026/1/22 | 1.277 | 0.3442 | |
| 2026/1/21 | 1.235 | 0.345 | |
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