| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:623.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银添利宝货币A(001094)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/1/16 | 1.007 | 0.2876 | |
| 2026/1/15 | 1.005 | 0.2758 | |
| 2026/1/14 | 1.001 | 0.2633 | |
| 2026/1/13 | 1.007 | 0.2934 | |
| 2026/1/12 | 1 | 0.2814 | |
| 2026/1/11 | 1.003 | 0.2593 | |
| 2026/1/10 | 1.02 | 0.261 | |
| 2026/1/9 | 1.037 | 0.2827 | |
| 2026/1/8 | 1.042 | 0.2694 | |
| 2026/1/7 | 1.054 | 0.2745 | |
| 2026/1/6 | 1.063 | 0.2807 | |
| 2026/1/5 | 1.069 | 0.286 | |
| 2026/1/4 | 1.072 | 0.2924 | |
| 2026/1/3 | 1.069 | 0.2924 | |
| 2026/1/2 | 1.066 | 0.2924 | |
| 2026/1/1 | 1.087 | 0.2924 | |
| 2025/12/31 | 1.083 | 0.2923 | |
| 2025/12/30 | 1.092 | 0.2912 | |
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