基金经理：刘杰
| 单位净值:1.0940 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:1.0940 | 截止日期:2024/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发生物科技指数(QDII)A(001092)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 1.094 | 1.094 | -0.906% | |
| 2024/4/17 | 1.104 | 1.104 | -0.541% | |
| 2024/4/16 | 1.11 | 1.11 | -0.627% | |
| 2024/4/15 | 1.117 | 1.117 | -0.975% | |
| 2024/4/12 | 1.128 | 1.128 | -1.998% | |
| 2024/4/11 | 1.151 | 1.151 | 0.524% | |
| 2024/4/10 | 1.145 | 1.145 | -1.463% | |
| 2024/4/9 | 1.162 | 1.162 | 1.043% | |
| 2024/4/8 | 1.15 | 1.15 | -0.519% | |
| 2024/4/3 | 1.156 | 1.156 | -0.086% | |
| 2024/4/2 | 1.157 | 1.157 | -2.032% | |
| 2024/4/1 | 1.181 | 1.181 | -0.422% | |
| 2024/3/29 | 1.186 | 1.186 | 0% | |
| 2024/3/28 | 1.186 | 1.186 | -0.42% | |
| 2024/3/27 | 1.191 | 1.191 | 1.448% | |
| 2024/3/26 | 1.174 | 1.174 | -0.17% | |
| 2024/3/25 | 1.176 | 1.176 | 0% | |
| 2024/3/22 | 1.176 | 1.176 | -0.592% | |
| 2024/3/21 | 1.183 | 1.183 | 0.424% | |
| 2024/3/20 | 1.178 | 1.178 | 0.426% | |
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