基金经理：丁靖斐
| 单位净值:0.9490 | 净值增长率:9.33% | 累计净值:0.9490 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝国策导向混合A(001088)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.949 | 0.949 | 9.332% | |
| 2024/9/27 | 0.868 | 0.868 | 3.58% | |
| 2024/9/26 | 0.838 | 0.838 | 3.329% | |
| 2024/9/25 | 0.811 | 0.811 | 0% | |
| 2024/9/24 | 0.811 | 0.811 | 3.576% | |
| 2024/9/23 | 0.783 | 0.783 | 0% | |
| 2024/9/20 | 0.783 | 0.783 | -0.255% | |
| 2024/9/19 | 0.785 | 0.785 | 0% | |
| 2024/9/18 | 0.785 | 0.785 | 0.9% | |
| 2024/9/13 | 0.778 | 0.778 | -0.128% | |
| 2024/9/12 | 0.779 | 0.779 | 0.257% | |
| 2024/9/11 | 0.777 | 0.777 | 0.388% | |
| 2024/9/10 | 0.774 | 0.774 | 0.65% | |
| 2024/9/9 | 0.769 | 0.769 | -0.774% | |
| 2024/9/6 | 0.775 | 0.775 | -1.65% | |
| 2024/9/5 | 0.788 | 0.788 | 0.51% | |
| 2024/9/4 | 0.784 | 0.784 | -0.885% | |
| 2024/9/3 | 0.791 | 0.791 | 0.508% | |
| 2024/9/2 | 0.787 | 0.787 | -1.625% | |
| 2024/8/30 | 0.8 | 0.8 | 1.01% | |
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