基金经理：张惠
| 单位净值:1.2627 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.3067 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒利债券A(001086)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.2627 | 1.3067 | -0.52% | |
| 2026/3/12 | 1.2693 | 1.3133 | -0.789% | |
| 2026/3/11 | 1.2794 | 1.3234 | 0.18% | |
| 2026/3/10 | 1.2771 | 1.3211 | 0.765% | |
| 2026/3/9 | 1.2674 | 1.3114 | -0.385% | |
| 2026/3/6 | 1.2723 | 1.3163 | 0.387% | |
| 2026/3/5 | 1.2674 | 1.3114 | 0.016% | |
| 2026/3/4 | 1.2672 | 1.3112 | -0.087% | |
| 2026/3/3 | 1.2683 | 1.3123 | -1.514% | |
| 2026/3/2 | 1.2878 | 1.3318 | -0.41% | |
| 2026/2/27 | 1.2931 | 1.3371 | -0.131% | |
| 2026/2/26 | 1.2948 | 1.3388 | -0.82% | |
| 2026/2/25 | 1.3055 | 1.3495 | 0.253% | |
| 2026/2/24 | 1.3022 | 1.3462 | 0.805% | |
| 2026/2/13 | 1.2918 | 1.3358 | -0.416% | |
| 2026/2/12 | 1.2972 | 1.3412 | 0.286% | |
| 2026/2/11 | 1.2935 | 1.3375 | 0.046% | |
| 2026/2/10 | 1.2929 | 1.3369 | -0.124% | |
| 2026/2/9 | 1.2945 | 1.3385 | 1.434% | |
| 2026/2/6 | 1.2762 | 1.3202 | 0.933% | |
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