基金经理：张惠
| 单位净值:1.2762 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.3202 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒利债券A(001086)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.2762 | 1.3202 | 0.933% | |
| 2026/2/5 | 1.2644 | 1.3084 | -0.676% | |
| 2026/2/4 | 1.273 | 1.317 | -0.329% | |
| 2026/2/3 | 1.2772 | 1.3212 | 2.496% | |
| 2026/2/2 | 1.2461 | 1.2901 | -2.067% | |
| 2026/1/30 | 1.2724 | 1.3164 | -1.441% | |
| 2026/1/29 | 1.291 | 1.335 | -0.692% | |
| 2026/1/28 | 1.3 | 1.344 | 0.479% | |
| 2026/1/27 | 1.2938 | 1.3378 | 0.31% | |
| 2026/1/26 | 1.2898 | 1.3338 | -1.369% | |
| 2026/1/23 | 1.3077 | 1.3517 | 1.043% | |
| 2026/1/22 | 1.2942 | 1.3382 | 0.944% | |
| 2026/1/21 | 1.2821 | 1.3261 | 1.12% | |
| 2026/1/20 | 1.2679 | 1.3119 | -0.674% | |
| 2026/1/19 | 1.2765 | 1.3205 | 0.456% | |
| 2026/1/16 | 1.2707 | 1.3147 | 0.953% | |
| 2026/1/15 | 1.2587 | 1.3027 | 0.095% | |
| 2026/1/14 | 1.2575 | 1.3015 | 0.279% | |
| 2026/1/13 | 1.254 | 1.298 | -1.127% | |
| 2026/1/12 | 1.2683 | 1.3123 | 1.602% | |
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