基金经理：和磊
| 单位净值:1.7815 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.7815 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞沪深300指数增强A(001074)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 1.7815 | 1.7815 | -0.901% | |
| 2026/10/9 | 1.7977 | 1.7977 | 0.011% | |
| 2026/10/8 | 1.7975 | 1.7975 | -1.138% | |
| 2026/9/30 | 1.8182 | 1.8182 | 0.187% | |
| 2026/9/29 | 1.8148 | 1.8148 | 0.332% | |
| 2026/9/28 | 1.8088 | 1.8088 | -2.121% | |
| 2026/9/24 | 1.848 | 1.848 | -1.655% | |
| 2026/9/23 | 1.8791 | 1.8791 | -0.577% | |
| 2026/9/22 | 1.89 | 1.89 | 0.079% | |
| 2026/9/21 | 1.8885 | 1.8885 | 0.661% | |
| 2026/9/18 | 1.8761 | 1.8761 | 1.187% | |
| 2026/9/17 | 1.8541 | 1.8541 | -0.408% | |
| 2026/9/16 | 1.8617 | 1.8617 | 0.638% | |
| 2026/9/15 | 1.8499 | 1.8499 | -0.564% | |
| 2026/9/14 | 1.8604 | 1.8604 | -0.513% | |
| 2026/9/11 | 1.87 | 1.87 | -0.98% | |
| 2026/9/10 | 1.8885 | 1.8885 | -0.238% | |
| 2026/9/9 | 1.893 | 1.893 | 0.472% | |
| 2026/9/8 | 1.8841 | 1.8841 | -0.133% | |
| 2026/9/7 | 1.8866 | 1.8866 | 0.608% | |
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