基金经理：李晓西
| 单位净值:1.4320 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.4320 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞消费成长混合(001069)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/11 | 1.452 | 1.452 | 1.397% | |
| 2023/12/8 | 1.432 | 1.432 | 0.14% | |
| 2023/12/7 | 1.43 | 1.43 | -0.487% | |
| 2023/12/6 | 1.437 | 1.437 | 0% | |
| 2023/12/5 | 1.437 | 1.437 | -1.643% | |
| 2023/12/4 | 1.461 | 1.461 | -2.078% | |
| 2023/12/1 | 1.492 | 1.492 | -0.666% | |
| 2023/11/30 | 1.502 | 1.502 | -0.199% | |
| 2023/11/29 | 1.505 | 1.505 | -0.331% | |
| 2023/11/28 | 1.51 | 1.51 | 0.734% | |
| 2023/11/27 | 1.499 | 1.499 | -0.266% | |
| 2023/11/24 | 1.503 | 1.503 | -0.464% | |
| 2023/11/23 | 1.51 | 1.51 | 0.6% | |
| 2023/11/22 | 1.501 | 1.501 | -1.25% | |
| 2023/11/21 | 1.52 | 1.52 | -0.262% | |
| 2023/11/20 | 1.524 | 1.524 | 0.395% | |
| 2023/11/17 | 1.518 | 1.518 | 0.397% | |
| 2023/11/16 | 1.512 | 1.512 | -1.37% | |
| 2023/11/15 | 1.533 | 1.533 | 0.393% | |
| 2023/11/14 | 1.527 | 1.527 | -0.065% | |
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