基金经理：钱建江
| 单位净值:1.8650 | 净值增长率:5.43% | 累计净值:1.8650 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞消费成长混合(001069)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.737 | 1.737 | -6.863% | |
| 2024/10/8 | 1.865 | 1.865 | 5.427% | |
| 2024/9/30 | 1.769 | 1.769 | 8.064% | |
| 2024/9/27 | 1.637 | 1.637 | 3.477% | |
| 2024/9/26 | 1.582 | 1.582 | 3.196% | |
| 2024/9/25 | 1.533 | 1.533 | 0.065% | |
| 2024/9/24 | 1.532 | 1.532 | 2.888% | |
| 2024/9/23 | 1.489 | 1.489 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.489 | 1.489 | -0.201% | |
| 2024/9/19 | 1.492 | 1.492 | 0.404% | |
| 2024/9/18 | 1.486 | 1.486 | 0.883% | |
| 2024/9/13 | 1.473 | 1.473 | -0.473% | |
| 2024/9/12 | 1.48 | 1.48 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.48 | 1.48 | -0.202% | |
| 2024/9/10 | 1.483 | 1.483 | 0.203% | |
| 2024/9/9 | 1.48 | 1.48 | -0.871% | |
| 2024/9/6 | 1.493 | 1.493 | -1.126% | |
| 2024/9/5 | 1.51 | 1.51 | 0.199% | |
| 2024/9/4 | 1.507 | 1.507 | -0.528% | |
| 2024/9/3 | 1.515 | 1.515 | 0% | |
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