基金经理：钱建江
| 单位净值:2.6580 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:2.6580 | 截止日期:2025/11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞消费成长混合(001069)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/11 | 2.658 | 2.658 | -0.561% | |
| 2025/11/10 | 2.673 | 2.673 | 0.225% | |
| 2025/11/7 | 2.667 | 2.667 | -1.112% | |
| 2025/11/6 | 2.697 | 2.697 | 0.86% | |
| 2025/11/5 | 2.674 | 2.674 | 0.678% | |
| 2025/11/4 | 2.656 | 2.656 | -0.896% | |
| 2025/11/3 | 2.68 | 2.68 | 0.525% | |
| 2025/10/31 | 2.666 | 2.666 | -0.112% | |
| 2025/10/30 | 2.669 | 2.669 | -1.694% | |
| 2025/10/29 | 2.715 | 2.715 | 0.78% | |
| 2025/10/28 | 2.694 | 2.694 | -0.37% | |
| 2025/10/27 | 2.704 | 2.704 | 1.616% | |
| 2025/10/24 | 2.661 | 2.661 | 1.604% | |
| 2025/10/23 | 2.619 | 2.619 | 0.615% | |
| 2025/10/22 | 2.603 | 2.603 | -1.027% | |
| 2025/10/21 | 2.63 | 2.63 | 1.427% | |
| 2025/10/20 | 2.593 | 2.593 | 0.66% | |
| 2025/10/17 | 2.576 | 2.576 | -3.085% | |
| 2025/10/16 | 2.658 | 2.658 | -0.263% | |
| 2025/10/15 | 2.665 | 2.665 | 3.455% | |
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