国新国证新锐灵活配置混合(001068)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/3/22 |
1.353 |
1.353 |
0.222% |
2023/3/21 |
1.35 |
1.35 |
2.273% |
2023/3/20 |
1.32 |
1.32 |
-1.272% |
2023/3/17 |
1.337 |
1.337 |
5.193% |
2023/3/16 |
1.271 |
1.271 |
-1.012% |
2023/3/15 |
1.284 |
1.284 |
-0.849% |
2023/3/14 |
1.295 |
1.295 |
-0.994% |
2023/3/13 |
1.308 |
1.308 |
4.057% |
2023/3/10 |
1.257 |
1.257 |
-0.475% |
2023/3/9 |
1.263 |
1.263 |
0.477% |
2023/3/8 |
1.257 |
1.257 |
2.612% |
2023/3/7 |
1.225 |
1.225 |
-2.855% |
2023/3/6 |
1.261 |
1.261 |
0.558% |
2023/3/3 |
1.254 |
1.254 |
-0.948% |
2023/3/2 |
1.266 |
1.266 |
1.199% |
2023/3/1 |
1.251 |
1.251 |
3.303% |
2023/2/28 |
1.211 |
1.211 |
1.085% |
2023/2/27 |
1.198 |
1.198 |
-1.073% |
2023/2/24 |
1.211 |
1.211 |
0.498% |
2023/2/23 |
1.205 |
1.205 |
-1.713% |
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