华夏海外收益债券现汇(QDII)(001065)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
0.1982 |
0.2284 |
0.101% |
2024/4/16 |
0.198 |
0.2282 |
-0.402% |
2024/4/15 |
0.1988 |
0.229 |
-0.101% |
2024/4/12 |
0.199 |
0.2292 |
-0.251% |
2024/4/11 |
0.1995 |
0.2297 |
-0.1% |
2024/4/10 |
0.1997 |
0.2299 |
-0.15% |
2024/4/9 |
0.2 |
0.2302 |
0.2% |
2024/4/8 |
0.1996 |
0.2298 |
0.1% |
2024/4/3 |
0.1994 |
0.2296 |
0.1% |
2024/4/2 |
0.1992 |
0.2294 |
0% |
2024/4/1 |
0.1992 |
0.2294 |
-0.1% |
2024/3/29 |
0.1994 |
0.2296 |
0.05% |
2024/3/28 |
0.1993 |
0.2295 |
0.1% |
2024/3/27 |
0.1991 |
0.2293 |
0.151% |
2024/3/26 |
0.1988 |
0.229 |
0.151% |
2024/3/25 |
0.1985 |
0.2287 |
0.303% |
2024/3/22 |
0.1979 |
0.2281 |
0.203% |
2024/3/21 |
0.1975 |
0.2277 |
0.101% |
2024/3/20 |
0.1973 |
0.2275 |
0.101% |
2024/3/19 |
0.1971 |
0.2273 |
0.102% |
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