基金经理：江伟轩
| 单位净值:0.2148 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.2538 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/17 | 0.2148 | 0.2538 | 0.093% | |
| 2026/8/14 | 0.2146 | 0.2536 | -0.093% | |
| 2026/8/13 | 0.2148 | 0.2538 | -0.047% | |
| 2026/8/12 | 0.2149 | 0.2539 | 0% | |
| 2026/8/11 | 0.2149 | 0.2539 | -0.186% | |
| 2026/8/10 | 0.2153 | 0.2543 | 0.046% | |
| 2026/8/7 | 0.2152 | 0.2542 | 0.093% | |
| 2026/8/6 | 0.215 | 0.254 | -0.186% | |
| 2026/8/5 | 0.2154 | 0.2544 | 0.139% | |
| 2026/8/4 | 0.2151 | 0.2541 | 0.14% | |
| 2026/8/3 | 0.2148 | 0.2538 | 0.233% | |
| 2026/7/31 | 0.2143 | 0.2533 | 0% | |
| 2026/7/30 | 0.2143 | 0.2533 | 0.047% | |
| 2026/7/29 | 0.2142 | 0.2532 | -0.14% | |
| 2026/7/28 | 0.2145 | 0.2535 | 0.047% | |
| 2026/7/27 | 0.2144 | 0.2534 | 0.187% | |
| 2026/7/24 | 0.214 | 0.253 | -0.14% | |
| 2026/7/23 | 0.2143 | 0.2533 | -0.093% | |
| 2026/7/22 | 0.2145 | 0.2535 | -0.047% | |
| 2026/7/21 | 0.2146 | 0.2536 | -0.047% | |
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