华夏海外收益债券C(QDII)(001063)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/27 |
1.3544 |
1.549 |
0.148% |
2024/3/26 |
1.3524 |
1.547 |
0.074% |
2024/3/25 |
1.3514 |
1.546 |
0.304% |
2024/3/22 |
1.3473 |
1.5419 |
0.29% |
2024/3/21 |
1.3434 |
1.538 |
0.074% |
2024/3/20 |
1.3424 |
1.537 |
0.075% |
2024/3/19 |
1.3414 |
1.536 |
0.149% |
2024/3/18 |
1.3394 |
1.534 |
-0.119% |
2024/3/15 |
1.341 |
1.5356 |
-0.06% |
2024/3/14 |
1.3418 |
1.5364 |
-0.007% |
2024/3/13 |
1.3419 |
1.5365 |
0.075% |
2024/3/12 |
1.3409 |
1.5355 |
0.232% |
2024/3/11 |
1.3378 |
1.5324 |
0.172% |
2024/3/8 |
1.3355 |
1.5301 |
0.18% |
2024/3/7 |
1.3331 |
1.5277 |
0.128% |
2024/3/6 |
1.3314 |
1.526 |
-0.083% |
2024/3/5 |
1.3325 |
1.5271 |
-0.06% |
2024/3/4 |
1.3333 |
1.5279 |
-0.082% |
2024/3/1 |
1.3344 |
1.529 |
0.24% |
2024/2/29 |
1.3312 |
1.5258 |
0.008% |
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