基金经理：江伟轩
| 单位净值:1.4107 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.6671 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏收益债券(QDII)C(001063)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/12 | 1.4107 | 1.6671 | -0.135% | |
| 2026/3/11 | 1.4126 | 1.669 | -0.233% | |
| 2026/3/10 | 1.4159 | 1.6723 | 0.141% | |
| 2026/3/9 | 1.4139 | 1.6703 | -0.028% | |
| 2026/3/6 | 1.4143 | 1.6707 | -0.148% | |
| 2026/3/5 | 1.4164 | 1.6728 | -0.225% | |
| 2026/3/4 | 1.4196 | 1.676 | -0.07% | |
| 2026/3/3 | 1.4206 | 1.677 | -0.511% | |
| 2026/3/2 | 1.4279 | 1.6843 | -0.189% | |
| 2026/2/27 | 1.4306 | 1.687 | -0.007% | |
| 2026/2/26 | 1.4307 | 1.6871 | -0.154% | |
| 2026/2/25 | 1.4329 | 1.6893 | -0.07% | |
| 2026/2/24 | 1.4339 | 1.6903 | 0.189% | |
| 2026/2/13 | 1.4312 | 1.6876 | -0.195% | |
| 2026/2/12 | 1.434 | 1.6904 | 0.084% | |
| 2026/2/11 | 1.4328 | 1.6892 | 0.07% | |
| 2026/2/10 | 1.4318 | 1.6882 | 0.126% | |
| 2026/2/9 | 1.43 | 1.6864 | 0.133% | |
| 2026/2/6 | 1.4281 | 1.6845 | 0.007% | |
| 2026/2/5 | 1.428 | 1.6844 | 0.014% | |
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