基金经理：庞文杰
| 单位净值:0.7680 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:0.7680 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 0.768 | 0.768 | 1.857% | |
| 2024/9/10 | 0.754 | 0.754 | -0.789% | |
| 2024/9/9 | 0.76 | 0.76 | 1.333% | |
| 2024/9/6 | 0.75 | 0.75 | -3.351% | |
| 2024/9/5 | 0.776 | 0.776 | 1.571% | |
| 2024/9/4 | 0.764 | 0.764 | 0.659% | |
| 2024/9/3 | 0.759 | 0.759 | 0.931% | |
| 2024/9/2 | 0.752 | 0.752 | -3.342% | |
| 2024/8/30 | 0.778 | 0.778 | 1.302% | |
| 2024/8/29 | 0.768 | 0.768 | 2.537% | |
| 2024/8/28 | 0.749 | 0.749 | 0.537% | |
| 2024/8/27 | 0.745 | 0.745 | -0.401% | |
| 2024/8/26 | 0.748 | 0.748 | 1.081% | |
| 2024/8/23 | 0.74 | 0.74 | -0.937% | |
| 2024/8/22 | 0.747 | 0.747 | -2.225% | |
| 2024/8/21 | 0.764 | 0.764 | -1.419% | |
| 2024/8/20 | 0.775 | 0.775 | -3.367% | |
| 2024/8/19 | 0.802 | 0.802 | -2.076% | |
| 2024/8/16 | 0.819 | 0.819 | 0.368% | |
| 2024/8/15 | 0.816 | 0.816 | -0.488% | |
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