中银恒利半年定期开放债券(001035)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.0107 |
1.4297 |
0.02% |
2024/4/18 |
1.0105 |
1.4295 |
0.738% |
2024/4/12 |
1.0031 |
1.4221 |
0.04% |
2024/4/3 |
1.0027 |
1.4217 |
0.34% |
2024/3/29 |
0.9993 |
1.4183 |
-0.14% |
2024/3/22 |
1.0007 |
1.4197 |
0% |
2024/3/15 |
1.0007 |
1.4197 |
-0.03% |
2024/3/8 |
1.001 |
1.42 |
0.02% |
2024/3/1 |
1.0008 |
1.4198 |
0.452% |
2024/2/23 |
0.9963 |
1.4153 |
1.137% |
2024/2/8 |
0.9851 |
1.4041 |
1.337% |
2024/2/2 |
0.9721 |
1.3911 |
-0.968% |
2024/1/26 |
0.9816 |
1.4006 |
0.184% |
2024/1/19 |
0.9798 |
1.3988 |
-0.386% |
2024/1/12 |
0.9836 |
1.4026 |
-0.506% |
2024/1/5 |
0.9886 |
1.4076 |
-0.962% |
2023/12/31 |
0.9982 |
1.4172 |
0% |
2023/12/29 |
0.9982 |
1.4172 |
0.94% |
2023/12/22 |
0.9889 |
1.4079 |
-0.302% |
2023/12/15 |
0.9919 |
1.4109 |
0.02% |
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