基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.4895 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.6495 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏安康债券A(001031)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.4895 | 1.6495 | -0.02% | |
| 2025/11/6 | 1.4898 | 1.6498 | -0.067% | |
| 2025/11/5 | 1.4908 | 1.6508 | 0% | |
| 2025/11/4 | 1.4908 | 1.6508 | 0.027% | |
| 2025/11/3 | 1.4904 | 1.6504 | 0.04% | |
| 2025/10/31 | 1.4898 | 1.6498 | 0.081% | |
| 2025/10/30 | 1.4886 | 1.6486 | 0.06% | |
| 2025/10/29 | 1.4877 | 1.6477 | 0.02% | |
| 2025/10/28 | 1.4874 | 1.6474 | 0.087% | |
| 2025/10/27 | 1.4861 | 1.6461 | 0.034% | |
| 2025/10/24 | 1.4856 | 1.6456 | 0% | |
| 2025/10/23 | 1.4856 | 1.6456 | 0.007% | |
| 2025/10/22 | 1.4855 | 1.6455 | 0.027% | |
| 2025/10/21 | 1.4851 | 1.6451 | 0.047% | |
| 2025/10/20 | 1.4844 | 1.6444 | 0% | |
| 2025/10/17 | 1.4844 | 1.6444 | 0.074% | |
| 2025/10/16 | 1.4833 | 1.6433 | 0.04% | |
| 2025/10/15 | 1.4827 | 1.6427 | 0% | |
| 2025/10/14 | 1.4827 | 1.6427 | 0.013% | |
| 2025/10/13 | 1.4825 | 1.6425 | 0.067% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。