基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.4911 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6511 | 截止日期:2025/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏安康债券A(001031)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.4911 | 1.6511 | 0.007% | |
| 2025/11/13 | 1.491 | 1.651 | 0% | |
| 2025/11/12 | 1.491 | 1.651 | 0.04% | |
| 2025/11/11 | 1.4904 | 1.6504 | 0.02% | |
| 2025/11/10 | 1.4901 | 1.6501 | 0.04% | |
| 2025/11/7 | 1.4895 | 1.6495 | -0.02% | |
| 2025/11/6 | 1.4898 | 1.6498 | -0.067% | |
| 2025/11/5 | 1.4908 | 1.6508 | 0% | |
| 2025/11/4 | 1.4908 | 1.6508 | 0.027% | |
| 2025/11/3 | 1.4904 | 1.6504 | 0.04% | |
| 2025/10/31 | 1.4898 | 1.6498 | 0.081% | |
| 2025/10/30 | 1.4886 | 1.6486 | 0.06% | |
| 2025/10/29 | 1.4877 | 1.6477 | 0.02% | |
| 2025/10/28 | 1.4874 | 1.6474 | 0.087% | |
| 2025/10/27 | 1.4861 | 1.6461 | 0.034% | |
| 2025/10/24 | 1.4856 | 1.6456 | 0% | |
| 2025/10/23 | 1.4856 | 1.6456 | 0.007% | |
| 2025/10/22 | 1.4855 | 1.6455 | 0.027% | |
| 2025/10/21 | 1.4851 | 1.6451 | 0.047% | |
| 2025/10/20 | 1.4844 | 1.6444 | 0% | |
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