华夏希望债券A(001011)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.3142 |
1.8642 |
0.122% |
2024/4/17 |
1.3126 |
1.8626 |
0.329% |
2024/4/16 |
1.3083 |
1.8583 |
-0.32% |
2024/4/15 |
1.3125 |
1.8625 |
-0.076% |
2024/4/12 |
1.3135 |
1.8635 |
0.114% |
2024/4/11 |
1.312 |
1.862 |
0.099% |
2024/4/10 |
1.3107 |
1.8607 |
-0.076% |
2024/4/9 |
1.3117 |
1.8617 |
0.229% |
2024/4/8 |
1.3087 |
1.8587 |
-0.107% |
2024/4/3 |
1.3101 |
1.8601 |
0.023% |
2024/4/2 |
1.3098 |
1.8598 |
0.031% |
2024/4/1 |
1.3094 |
1.8594 |
0.184% |
2024/3/29 |
1.307 |
1.857 |
0.123% |
2024/3/28 |
1.3054 |
1.8554 |
0.153% |
2024/3/27 |
1.3034 |
1.8534 |
-0.146% |
2024/3/26 |
1.3053 |
1.8553 |
-0.061% |
2024/3/25 |
1.3061 |
1.8561 |
-0.183% |
2024/3/22 |
1.3085 |
1.8585 |
-0.076% |
2024/3/21 |
1.3095 |
1.8595 |
0% |
2024/3/20 |
1.3095 |
1.8595 |
0.069% |
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