新华稳健回报混合发起式(001004)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/1/20 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.336% |
2023/1/19 |
1.2493 |
1.2493 |
0.273% |
2023/1/18 |
1.2459 |
1.2459 |
-1.19% |
2023/1/17 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.974% |
2023/1/16 |
1.2733 |
1.2733 |
1.394% |
2023/1/13 |
1.2558 |
1.2558 |
2.439% |
2023/1/12 |
1.2259 |
1.2259 |
-1.073% |
2023/1/11 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.554% |
2023/1/10 |
1.2461 |
1.2461 |
0.362% |
2023/1/9 |
1.2416 |
1.2416 |
1.695% |
2023/1/6 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.31% |
2023/1/5 |
1.2247 |
1.2247 |
3.228% |
2023/1/4 |
1.1864 |
1.1864 |
0.279% |
2023/1/3 |
1.1831 |
1.1831 |
-1.054% |
2022/12/31 |
1.1957 |
1.1957 |
0% |
2022/12/30 |
1.1957 |
1.1957 |
0.479% |
2022/12/29 |
1.19 |
1.19 |
-0.435% |
2022/12/28 |
1.1952 |
1.1952 |
-1.01% |
2022/12/27 |
1.2074 |
1.2074 |
0.894% |
2022/12/26 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.008% |
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