基金经理：何家琪
| 单位净值:1.3150 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:2.2250 | 截止日期:2022/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏债券A/B(001001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/21 | 1.315 | 2.225 | -0.152% | |
| 2022/1/20 | 1.317 | 2.227 | 0.152% | |
| 2022/1/19 | 1.315 | 2.225 | -0.076% | |
| 2022/1/18 | 1.316 | 2.226 | 0.152% | |
| 2022/1/17 | 1.314 | 2.224 | 0.305% | |
| 2022/1/14 | 1.31 | 2.22 | -0.228% | |
| 2022/1/13 | 1.313 | 2.223 | -0.304% | |
| 2022/1/12 | 1.317 | 2.227 | 0.305% | |
| 2022/1/11 | 1.313 | 2.223 | -0.304% | |
| 2022/1/10 | 1.317 | 2.227 | 0.152% | |
| 2022/1/7 | 1.315 | 2.225 | -0.076% | |
| 2022/1/6 | 1.316 | 2.226 | 0% | |
| 2022/1/5 | 1.316 | 2.226 | -0.227% | |
| 2022/1/4 | 1.319 | 2.229 | 0% | |
| 2021/12/31 | 1.319 | 2.229 | 0.152% | |
| 2021/12/30 | 1.317 | 2.227 | 0.305% | |
| 2021/12/29 | 1.313 | 2.223 | -0.076% | |
| 2021/12/28 | 1.314 | 2.224 | 0.076% | |
| 2021/12/27 | 1.313 | 2.223 | -0.076% | |
| 2021/12/24 | 1.314 | 2.224 | 0% | |
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