基金经理：何家琪
| 单位净值:1.3060 | 累计净值:2.2160 | 截止日期:2022/9/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏债券A/B(001001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/30 | 1.306 | 2.216 | 0% | |
| 2022/9/29 | 1.306 | 2.216 | -0.153% | |
| 2022/9/28 | 1.308 | 2.218 | -0.229% | |
| 2022/9/27 | 1.311 | 2.221 | 0.153% | |
| 2022/9/26 | 1.309 | 2.219 | -0.305% | |
| 2022/9/23 | 1.313 | 2.223 | -0.152% | |
| 2022/9/22 | 1.315 | 2.225 | -0.076% | |
| 2022/9/21 | 1.316 | 2.226 | 0% | |
| 2022/9/20 | 1.316 | 2.226 | 0% | |
| 2022/9/19 | 1.316 | 2.226 | 0% | |
| 2022/9/16 | 1.316 | 2.226 | -0.227% | |
| 2022/9/15 | 1.319 | 2.229 | -0.076% | |
| 2022/9/14 | 1.32 | 2.23 | -0.151% | |
| 2022/9/13 | 1.322 | 2.232 | 0.076% | |
| 2022/9/9 | 1.321 | 2.231 | 0.076% | |
| 2022/9/8 | 1.32 | 2.23 | -0.076% | |
| 2022/9/7 | 1.321 | 2.231 | 0.076% | |
| 2022/9/6 | 1.32 | 2.23 | 0.076% | |
| 2022/9/5 | 1.319 | 2.229 | 0.076% | |
| 2022/9/2 | 1.318 | 2.228 | 0.076% | |
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