基金经理：何家琪
| 单位净值:1.2940 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:2.2090 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏债券A/B(001001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 1.294 | 2.209 | 0.155% | |
| 2023/1/19 | 1.292 | 2.207 | 0.077% | |
| 2023/1/18 | 1.291 | 2.206 | 0.078% | |
| 2023/1/17 | 1.29 | 2.205 | 0.155% | |
| 2023/1/16 | 1.288 | 2.203 | 0.156% | |
| 2023/1/13 | 1.286 | 2.201 | 0.078% | |
| 2023/1/12 | 1.285 | 2.2 | 0.078% | |
| 2023/1/11 | 1.284 | 2.199 | -0.078% | |
| 2023/1/10 | 1.285 | 2.2 | -0.233% | |
| 2023/1/9 | 1.288 | 2.203 | 0.078% | |
| 2023/1/6 | 1.287 | 2.202 | 0% | |
| 2023/1/5 | 1.287 | 2.202 | 0.234% | |
| 2023/1/4 | 1.284 | 2.199 | 0.234% | |
| 2023/1/3 | 1.281 | 2.196 | 0.235% | |
| 2022/12/31 | 1.278 | 2.193 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.278 | 2.193 | 0.078% | |
| 2022/12/29 | 1.277 | 2.192 | -0.078% | |
| 2022/12/28 | 1.278 | 2.193 | -0.078% | |
| 2022/12/27 | 1.279 | 2.194 | 0.392% | |
| 2022/12/26 | 1.274 | 2.189 | 0.157% | |
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