基金经理：王鑫晨
| 单位净值:1.5940 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.5940 | 截止日期:2023/6/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)(000989)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/8 | 1.594 | 1.594 | 0.631% | |
| 2023/6/7 | 1.584 | 1.584 | 0.126% | |
| 2023/6/6 | 1.582 | 1.582 | 1.28% | |
| 2023/6/5 | 1.562 | 1.562 | -0.636% | |
| 2023/6/2 | 1.572 | 1.572 | 3.421% | |
| 2023/6/1 | 1.52 | 1.52 | 3.401% | |
| 2023/5/31 | 1.47 | 1.47 | -1.935% | |
| 2023/5/30 | 1.499 | 1.499 | -0.465% | |
| 2023/5/29 | 1.506 | 1.506 | -1.311% | |
| 2023/5/26 | 1.526 | 1.526 | 2.347% | |
| 2023/5/25 | 1.491 | 1.491 | -1.454% | |
| 2023/5/24 | 1.513 | 1.513 | -1.497% | |
| 2023/5/23 | 1.536 | 1.536 | -1.285% | |
| 2023/5/22 | 1.556 | 1.556 | 1.832% | |
| 2023/5/19 | 1.528 | 1.528 | -1.483% | |
| 2023/5/18 | 1.551 | 1.551 | -1.147% | |
| 2023/5/17 | 1.569 | 1.569 | -1.196% | |
| 2023/5/16 | 1.588 | 1.588 | 0% | |
| 2023/5/15 | 1.588 | 1.588 | 2.65% | |
| 2023/5/12 | 1.547 | 1.547 | -0.96% | |
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