基金经理：王鑫晨
| 单位净值:1.6260 | 净值增长率:-1.93% | 净值增长率:-1.93% | 累计净值:1.6260 | 截止日期:2023/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)(000989)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/20 | 1.626 | 1.626 | -1.93% | |
| 2023/9/19 | 1.658 | 1.658 | -0.42% | |
| 2023/9/18 | 1.665 | 1.665 | -0.359% | |
| 2023/9/15 | 1.671 | 1.671 | -0.595% | |
| 2023/9/14 | 1.681 | 1.681 | 0.9% | |
| 2023/9/13 | 1.666 | 1.666 | -0.478% | |
| 2023/9/12 | 1.674 | 1.674 | -0.771% | |
| 2023/9/11 | 1.687 | 1.687 | 1.078% | |
| 2023/9/8 | 1.669 | 1.669 | -0.12% | |
| 2023/9/7 | 1.671 | 1.671 | -2.905% | |
| 2023/9/6 | 1.721 | 1.721 | -0.232% | |
| 2023/9/5 | 1.725 | 1.725 | -1.709% | |
| 2023/9/4 | 1.755 | 1.755 | 1.094% | |
| 2023/9/1 | 1.736 | 1.736 | 2.118% | |
| 2023/8/31 | 1.7 | 1.7 | -1.278% | |
| 2023/8/30 | 1.722 | 1.722 | -0.921% | |
| 2023/8/29 | 1.738 | 1.738 | 3.637% | |
| 2023/8/28 | 1.677 | 1.677 | 1.636% | |
| 2023/8/25 | 1.65 | 1.65 | -1.02% | |
| 2023/8/24 | 1.667 | 1.667 | 1.153% | |
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