基金经理：曹思
| 单位净值:2.0900 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:2.0900 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/19 | 2.09 | 2.09 | 1.113% | |
| 2026/5/18 | 2.067 | 2.067 | 0.682% | |
| 2026/5/15 | 2.053 | 2.053 | -1.864% | |
| 2026/5/14 | 2.092 | 2.092 | -4.169% | |
| 2026/5/13 | 2.183 | 2.183 | 2.826% | |
| 2026/5/12 | 2.123 | 2.123 | 0.521% | |
| 2026/5/11 | 2.112 | 2.112 | 2.475% | |
| 2026/5/8 | 2.061 | 2.061 | 0.049% | |
| 2026/5/7 | 2.06 | 2.06 | 2.437% | |
| 2026/5/6 | 2.011 | 2.011 | 3.553% | |
| 2026/4/30 | 1.942 | 1.942 | 1.942% | |
| 2026/4/29 | 1.905 | 1.905 | 1.007% | |
| 2026/4/28 | 1.886 | 1.886 | -1.668% | |
| 2026/4/27 | 1.918 | 1.918 | 0.419% | |
| 2026/4/24 | 1.91 | 1.91 | -0.934% | |
| 2026/4/23 | 1.928 | 1.928 | -2.38% | |
| 2026/4/22 | 1.975 | 1.975 | 3.512% | |
| 2026/4/21 | 1.908 | 1.908 | 0.315% | |
| 2026/4/20 | 1.902 | 1.902 | 1.386% | |
| 2026/4/17 | 1.876 | 1.876 | 1.901% | |
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