基金经理：
| 单位净值:1.1896 | 净值增长率:6.42% | 累计净值:1.1896 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证500ETF联接A(000962)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.1136 | 1.1136 | -6.389% | |
| 2024/10/8 | 1.1896 | 1.1896 | 6.423% | |
| 2024/9/30 | 1.1178 | 1.1178 | 9.707% | |
| 2024/9/27 | 1.0189 | 1.0189 | 5.226% | |
| 2024/9/26 | 0.9683 | 0.9683 | 4.152% | |
| 2024/9/25 | 0.9297 | 0.9297 | 0.89% | |
| 2024/9/24 | 0.9215 | 0.9215 | 4.113% | |
| 2024/9/23 | 0.8851 | 0.8851 | -0.079% | |
| 2024/9/20 | 0.8858 | 0.8858 | -0.45% | |
| 2024/9/19 | 0.8898 | 0.8898 | 1.229% | |
| 2024/9/18 | 0.879 | 0.879 | 0.228% | |
| 2024/9/13 | 0.877 | 0.877 | -0.949% | |
| 2024/9/12 | 0.8854 | 0.8854 | -0.36% | |
| 2024/9/11 | 0.8886 | 0.8886 | 0.147% | |
| 2024/9/10 | 0.8873 | 0.8873 | 0.023% | |
| 2024/9/9 | 0.8871 | 0.8871 | -0.65% | |
| 2024/9/6 | 0.8929 | 0.8929 | -1.304% | |
| 2024/9/5 | 0.9047 | 0.9047 | 0.411% | |
| 2024/9/4 | 0.901 | 0.901 | -0.288% | |
| 2024/9/3 | 0.9036 | 0.9036 | 1.017% | |
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