基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.5884 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.5884 | 截止日期:2021/10/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘沪深300ETF联接A(000961)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/10/22 | 1.5884 | 1.5884 | 0.621% | |
| 2021/10/21 | 1.5786 | 1.5786 | 0.35% | |
| 2021/10/20 | 1.5731 | 1.5731 | -0.241% | |
| 2021/10/19 | 1.5769 | 1.5769 | 0.928% | |
| 2021/10/18 | 1.5624 | 1.5624 | -1.108% | |
| 2021/10/15 | 1.5799 | 1.5799 | 0.381% | |
| 2021/10/14 | 1.5739 | 1.5739 | -0.512% | |
| 2021/10/13 | 1.582 | 1.582 | 1.093% | |
| 2021/10/12 | 1.5649 | 1.5649 | -1.012% | |
| 2021/10/11 | 1.5809 | 1.5809 | 0.127% | |
| 2021/10/8 | 1.5789 | 1.5789 | 1.205% | |
| 2021/9/30 | 1.5601 | 1.5601 | 0.632% | |
| 2021/9/29 | 1.5503 | 1.5503 | -0.965% | |
| 2021/9/28 | 1.5654 | 1.5654 | 0.128% | |
| 2021/9/27 | 1.5634 | 1.5634 | 0.54% | |
| 2021/9/24 | 1.555 | 1.555 | -0.071% | |
| 2021/9/23 | 1.5561 | 1.5561 | 0.608% | |
| 2021/9/22 | 1.5467 | 1.5467 | -0.668% | |
| 2021/9/17 | 1.5571 | 1.5571 | 0.966% | |
| 2021/9/16 | 1.5422 | 1.5422 | -1.154% | |
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