基金经理：
| 单位净值:1.0397 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:1.0397 | 截止日期:2017/6/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦纯债债券A(000947)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2017/6/30 | 1.0397 | 1.0397 | -1.244% | |
| 2017/6/27 | 1.0528 | 1.0528 | 0.009% | |
| 2017/6/26 | 1.0527 | 1.0527 | 0.506% | |
| 2017/6/23 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% | |
| 2017/6/22 | 1.0473 | 1.0473 | 0.067% | |
| 2017/6/21 | 1.0466 | 1.0466 | -0.038% | |
| 2017/6/20 | 1.047 | 1.047 | 0.067% | |
| 2017/6/19 | 1.0463 | 1.0463 | 0.201% | |
| 2017/6/16 | 1.0442 | 1.0442 | -0.067% | |
| 2017/6/15 | 1.0449 | 1.0449 | 0.019% | |
| 2017/6/14 | 1.0447 | 1.0447 | -0.019% | |
| 2017/6/13 | 1.0449 | 1.0449 | 0.096% | |
| 2017/6/12 | 1.0439 | 1.0439 | 0.077% | |
| 2017/6/9 | 1.0431 | 1.0431 | 0.019% | |
| 2017/6/8 | 1.0429 | 1.0429 | -0.077% | |
| 2017/6/7 | 1.0437 | 1.0437 | 0.173% | |
| 2017/6/6 | 1.0419 | 1.0419 | 0.048% | |
| 2017/6/5 | 1.0414 | 1.0414 | -0.096% | |
| 2017/6/2 | 1.0424 | 1.0424 | 0.038% | |
| 2017/6/1 | 1.042 | 1.042 | 0.01% | |
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