基金经理：徐成
| 单位净值:1.5440 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.5440 | 截止日期:2020/3/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富大中华精选混合(QDII)(000934)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/3/26 | 1.544 | 1.544 | 0.521% | |
| 2020/3/25 | 1.536 | 1.536 | 3.434% | |
| 2020/3/24 | 1.485 | 1.485 | 5.619% | |
| 2020/3/23 | 1.406 | 1.406 | -3.368% | |
| 2020/3/20 | 1.455 | 1.455 | 5.588% | |
| 2020/3/19 | 1.378 | 1.378 | -0.935% | |
| 2020/3/18 | 1.391 | 1.391 | -3.936% | |
| 2020/3/17 | 1.448 | 1.448 | -0.413% | |
| 2020/3/16 | 1.454 | 1.454 | -6.735% | |
| 2020/3/13 | 1.559 | 1.559 | 0.128% | |
| 2020/3/12 | 1.557 | 1.557 | -4.244% | |
| 2020/3/11 | 1.626 | 1.626 | -0.061% | |
| 2020/3/10 | 1.627 | 1.627 | 1.434% | |
| 2020/3/9 | 1.604 | 1.604 | -5.369% | |
| 2020/3/6 | 1.695 | 1.695 | -1.796% | |
| 2020/3/5 | 1.726 | 1.726 | 0.641% | |
| 2020/3/4 | 1.715 | 1.715 | 0.292% | |
| 2020/3/3 | 1.71 | 1.71 | 0.117% | |
| 2020/3/2 | 1.708 | 1.708 | 2.275% | |
| 2020/2/28 | 1.67 | 1.67 | -2.85% | |
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