基金经理：徐成
| 单位净值:1.6460 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:1.6460 | 截止日期:2020/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富大中华精选混合(QDII)(000934)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/22 | 1.646 | 1.646 | 1.856% | |
| 2020/1/21 | 1.616 | 1.616 | -2.415% | |
| 2020/1/20 | 1.656 | 1.656 | 0% | |
| 2020/1/17 | 1.656 | 1.656 | 0.669% | |
| 2020/1/16 | 1.645 | 1.645 | 1.169% | |
| 2020/1/15 | 1.626 | 1.626 | -0.368% | |
| 2020/1/14 | 1.632 | 1.632 | -0.609% | |
| 2020/1/13 | 1.642 | 1.642 | 1.046% | |
| 2020/1/10 | 1.625 | 1.625 | 0.123% | |
| 2020/1/9 | 1.623 | 1.623 | 2.204% | |
| 2020/1/8 | 1.588 | 1.588 | -0.812% | |
| 2020/1/7 | 1.601 | 1.601 | 0.502% | |
| 2020/1/6 | 1.593 | 1.593 | -0.5% | |
| 2020/1/3 | 1.601 | 1.601 | 0.125% | |
| 2020/1/2 | 1.599 | 1.599 | 1.847% | |
| 2019/12/31 | 1.57 | 1.57 | 0% | |
| 2019/12/30 | 1.57 | 1.57 | 0.641% | |
| 2019/12/27 | 1.56 | 1.56 | 1.102% | |
| 2019/12/26 | 1.543 | 1.543 | -0.194% | |
| 2019/12/25 | 1.546 | 1.546 | 0.065% | |
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