基金经理：徐成
| 单位净值:2.9460 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:2.9460 | 截止日期:2021/3/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富大中华精选混合(QDII)(000934)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/3/3 | 2.946 | 2.946 | 1.551% | |
| 2021/3/2 | 2.901 | 2.901 | -1.327% | |
| 2021/3/1 | 2.94 | 2.94 | 3.122% | |
| 2021/2/26 | 2.851 | 2.851 | -3.29% | |
| 2021/2/25 | 2.948 | 2.948 | 2.113% | |
| 2021/2/24 | 2.887 | 2.887 | -3.606% | |
| 2021/2/23 | 2.995 | 2.995 | 0.234% | |
| 2021/2/22 | 2.988 | 2.988 | -2.608% | |
| 2021/2/19 | 3.068 | 3.068 | -0.292% | |
| 2021/2/18 | 3.077 | 3.077 | 0.326% | |
| 2021/2/10 | 3.067 | 3.067 | 1.154% | |
| 2021/2/9 | 3.032 | 3.032 | 1.067% | |
| 2021/2/8 | 3 | 3 | 1.18% | |
| 2021/2/5 | 2.965 | 2.965 | -0.067% | |
| 2021/2/4 | 2.967 | 2.967 | -0.869% | |
| 2021/2/3 | 2.993 | 2.993 | 0.91% | |
| 2021/2/2 | 2.966 | 2.966 | 2.523% | |
| 2021/2/1 | 2.893 | 2.893 | 2.118% | |
| 2021/1/29 | 2.833 | 2.833 | -0.141% | |
| 2021/1/28 | 2.837 | 2.837 | -2.709% | |
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