基金经理：丁宇佳
| 单位净值:1.2814 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4914 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊益信用纯债债券(000931)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.2814 | 1.4914 | 0.016% | |
| 2024/9/5 | 1.2812 | 1.4912 | 0.055% | |
| 2024/9/4 | 1.2805 | 1.4905 | 0.07% | |
| 2024/9/3 | 1.2796 | 1.4896 | 0.047% | |
| 2024/9/2 | 1.279 | 1.489 | 0.11% | |
| 2024/8/30 | 1.2776 | 1.4876 | 0% | |
| 2024/8/29 | 1.2776 | 1.4876 | 0% | |
| 2024/8/28 | 1.2776 | 1.4876 | 0.11% | |
| 2024/8/27 | 1.2762 | 1.4862 | -0.18% | |
| 2024/8/26 | 1.2785 | 1.4885 | -0.047% | |
| 2024/8/23 | 1.2791 | 1.4891 | -0.008% | |
| 2024/8/22 | 1.2792 | 1.4892 | 0.008% | |
| 2024/8/21 | 1.2791 | 1.4891 | -0.023% | |
| 2024/8/20 | 1.2794 | 1.4894 | 0.023% | |
| 2024/8/19 | 1.2791 | 1.4891 | 0.078% | |
| 2024/8/16 | 1.2781 | 1.4881 | 0.008% | |
| 2024/8/15 | 1.278 | 1.488 | -0.078% | |
| 2024/8/14 | 1.279 | 1.489 | 0.172% | |
| 2024/8/13 | 1.2768 | 1.4868 | 0.078% | |
| 2024/8/12 | 1.2758 | 1.4858 | -0.242% | |
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