基金经理：丁宇佳
| 单位净值:1.3447 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5547 | 截止日期:2025/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊益信用纯债债券(000931)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.3447 | 1.5547 | 0.022% | |
| 2025/11/13 | 1.3444 | 1.5544 | 0.022% | |
| 2025/11/12 | 1.3441 | 1.5541 | 0.007% | |
| 2025/11/11 | 1.344 | 1.554 | 0.007% | |
| 2025/11/10 | 1.3439 | 1.5539 | 0.022% | |
| 2025/11/7 | 1.3436 | 1.5536 | -0.03% | |
| 2025/11/6 | 1.344 | 1.554 | 0.007% | |
| 2025/11/5 | 1.3439 | 1.5539 | 0.03% | |
| 2025/11/4 | 1.3435 | 1.5535 | 0.007% | |
| 2025/11/3 | 1.3434 | 1.5534 | 0.037% | |
| 2025/10/31 | 1.3429 | 1.5529 | 0.045% | |
| 2025/10/30 | 1.3423 | 1.5523 | 0.052% | |
| 2025/10/29 | 1.3416 | 1.5516 | 0.022% | |
| 2025/10/28 | 1.3413 | 1.5513 | 0.06% | |
| 2025/10/27 | 1.3405 | 1.5505 | 0.037% | |
| 2025/10/24 | 1.34 | 1.55 | 0.022% | |
| 2025/10/23 | 1.3397 | 1.5497 | 0.015% | |
| 2025/10/22 | 1.3395 | 1.5495 | 0.03% | |
| 2025/10/21 | 1.3391 | 1.5491 | 0.015% | |
| 2025/10/20 | 1.3389 | 1.5489 | 0.015% | |
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