基金经理：
| 单位净值:1.2762 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.4862 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊益信用纯债债券(000931)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.2762 | 1.4862 | -0.406% | |
| 2024/9/27 | 1.2814 | 1.4914 | -0.226% | |
| 2024/9/26 | 1.2843 | 1.4943 | 0% | |
| 2024/9/25 | 1.2843 | 1.4943 | 0.047% | |
| 2024/9/24 | 1.2837 | 1.4937 | -0.07% | |
| 2024/9/23 | 1.2846 | 1.4946 | 0.008% | |
| 2024/9/20 | 1.2845 | 1.4945 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.2845 | 1.4945 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.2845 | 1.4945 | 0.101% | |
| 2024/9/13 | 1.2832 | 1.4932 | 0.047% | |
| 2024/9/12 | 1.2826 | 1.4926 | 0.016% | |
| 2024/9/11 | 1.2824 | 1.4924 | 0.008% | |
| 2024/9/10 | 1.2823 | 1.4923 | 0.039% | |
| 2024/9/9 | 1.2818 | 1.4918 | 0.031% | |
| 2024/9/6 | 1.2814 | 1.4914 | 0.016% | |
| 2024/9/5 | 1.2812 | 1.4912 | 0.055% | |
| 2024/9/4 | 1.2805 | 1.4905 | 0.07% | |
| 2024/9/3 | 1.2796 | 1.4896 | 0.047% | |
| 2024/9/2 | 1.279 | 1.489 | 0.11% | |
| 2024/8/30 | 1.2776 | 1.4876 | 0% | |
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