博时大中华亚太精选股票美元汇(QDII)(000927)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/15 |
0.1162 |
0.1172 |
-1.609% |
2024/3/14 |
0.1181 |
0.1191 |
-0.589% |
2024/3/13 |
0.1188 |
0.1198 |
-0.252% |
2024/3/12 |
0.1191 |
0.1201 |
0.847% |
2024/3/11 |
0.1181 |
0.1191 |
-0.84% |
2024/3/8 |
0.1191 |
0.1201 |
1.189% |
2024/3/7 |
0.1177 |
0.1187 |
-0.254% |
2024/3/6 |
0.118 |
0.119 |
0.855% |
2024/3/5 |
0.117 |
0.118 |
-0.341% |
2024/3/4 |
0.1174 |
0.1184 |
1.382% |
2024/3/1 |
0.1158 |
0.1168 |
1.668% |
2024/2/29 |
0.1139 |
0.1149 |
-0.437% |
2024/2/28 |
0.1144 |
0.1154 |
-0.781% |
2024/2/27 |
0.1153 |
0.1163 |
0.087% |
2024/2/26 |
0.1152 |
0.1162 |
0.699% |
2024/2/23 |
0.1144 |
0.1154 |
0.527% |
2024/2/22 |
0.1138 |
0.1148 |
1.971% |
2024/2/21 |
0.1116 |
0.1126 |
0.27% |
2024/2/20 |
0.1113 |
0.1123 |
0.361% |
2024/2/19 |
0.1109 |
0.1119 |
2.495% |
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