基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.1443 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.1453 | 截止日期:2023/2/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时亚太精选股票现汇(QDII)(000927)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/2 | 0.1443 | 0.1453 | 0.698% | |
| 2023/2/1 | 0.1433 | 0.1443 | 2.211% | |
| 2023/1/31 | 0.1402 | 0.1412 | -1.268% | |
| 2023/1/30 | 0.142 | 0.143 | 1.865% | |
| 2023/1/20 | 0.1394 | 0.1404 | 1.752% | |
| 2023/1/19 | 0.137 | 0.138 | -0.073% | |
| 2023/1/18 | 0.1371 | 0.1381 | 0.293% | |
| 2023/1/17 | 0.1367 | 0.1377 | -1.085% | |
| 2023/1/16 | 0.1382 | 0.1392 | -0.145% | |
| 2023/1/13 | 0.1384 | 0.1394 | 1.392% | |
| 2023/1/12 | 0.1365 | 0.1375 | 0.073% | |
| 2023/1/11 | 0.1364 | 0.1374 | 0.813% | |
| 2023/1/10 | 0.1353 | 0.1363 | 0.745% | |
| 2023/1/9 | 0.1343 | 0.1353 | 2.363% | |
| 2023/1/6 | 0.1312 | 0.1322 | -0.076% | |
| 2023/1/5 | 0.1313 | 0.1323 | 2.1% | |
| 2023/1/4 | 0.1286 | 0.1296 | 0.863% | |
| 2023/1/3 | 0.1275 | 0.1285 | 1.837% | |
| 2022/12/31 | 0.1252 | 0.1262 | 0% | |
| 2022/12/30 | 0.1252 | 0.1262 | -0.159% | |
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