基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.1610 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.1620 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时大中华亚太精选股票(美元汇)(000927)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/12 | 0.161 | 0.162 | 0.688% | |
| 2026/1/9 | 0.1599 | 0.1609 | -0.063% | |
| 2026/1/8 | 0.16 | 0.161 | -0.249% | |
| 2026/1/7 | 0.1604 | 0.1614 | -0.373% | |
| 2026/1/6 | 0.161 | 0.162 | 1.577% | |
| 2026/1/5 | 0.1585 | 0.1595 | 2.39% | |
| 2025/12/31 | 0.1548 | 0.1558 | -0.065% | |
| 2025/12/30 | 0.1549 | 0.1559 | 0.978% | |
| 2025/12/29 | 0.1534 | 0.1544 | 0% | |
| 2025/12/26 | 0.1534 | 0.1544 | 0.327% | |
| 2025/12/25 | 0.1529 | 0.1539 | 0.262% | |
| 2025/12/24 | 0.1525 | 0.1535 | -0.066% | |
| 2025/12/23 | 0.1526 | 0.1536 | 0% | |
| 2025/12/22 | 0.1526 | 0.1536 | 0.926% | |
| 2025/12/19 | 0.1512 | 0.1522 | 0.599% | |
| 2025/12/18 | 0.1503 | 0.1513 | -1.248% | |
| 2025/12/17 | 0.1522 | 0.1532 | 0.396% | |
| 2025/12/16 | 0.1516 | 0.1526 | -1.558% | |
| 2025/12/15 | 0.154 | 0.155 | -1.345% | |
| 2025/12/12 | 0.1561 | 0.1571 | 1.036% | |
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