基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.1675 | 净值增长率:-1.12% | 净值增长率:-1.12% | 累计净值:0.1685 | 截止日期:2026/2/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时大中华亚太精选股票(美元汇)(000927)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/5 | 0.1675 | 0.1685 | -1.122% | |
| 2026/2/4 | 0.1694 | 0.1704 | -0.47% | |
| 2026/2/3 | 0.1702 | 0.1712 | 1.733% | |
| 2026/2/2 | 0.1673 | 0.1683 | -2.449% | |
| 2026/1/30 | 0.1715 | 0.1725 | -0.867% | |
| 2026/1/29 | 0.173 | 0.174 | -0.86% | |
| 2026/1/28 | 0.1745 | 0.1755 | 1.336% | |
| 2026/1/27 | 0.1722 | 0.1732 | 0.879% | |
| 2026/1/26 | 0.1707 | 0.1717 | -0.582% | |
| 2026/1/23 | 0.1717 | 0.1727 | 0.175% | |
| 2026/1/22 | 0.1714 | 0.1724 | 1.54% | |
| 2026/1/21 | 0.1688 | 0.1698 | 0.059% | |
| 2026/1/20 | 0.1687 | 0.1697 | -0.706% | |
| 2026/1/19 | 0.1699 | 0.1709 | 0.533% | |
| 2026/1/16 | 0.169 | 0.17 | 0.835% | |
| 2026/1/15 | 0.1676 | 0.1686 | 1.147% | |
| 2026/1/14 | 0.1657 | 0.1667 | 0.852% | |
| 2026/1/13 | 0.1643 | 0.1653 | 2.05% | |
| 2026/1/12 | 0.161 | 0.162 | 0.688% | |
| 2026/1/9 | 0.1599 | 0.1609 | -0.063% | |
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