基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.1410 | 净值增长率:2.55% | 累计净值:0.1420 | 截止日期:2022/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时亚太精选股票现汇(QDII)(000927)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/11 | 0.141 | 0.142 | 2.545% | |
| 2022/8/10 | 0.1375 | 0.1385 | -2.274% | |
| 2022/8/9 | 0.1407 | 0.1417 | 0.071% | |
| 2022/8/8 | 0.1406 | 0.1416 | -1.056% | |
| 2022/8/5 | 0.1421 | 0.1431 | 0.212% | |
| 2022/8/4 | 0.1418 | 0.1428 | 0.997% | |
| 2022/8/3 | 0.1404 | 0.1414 | 0.357% | |
| 2022/8/2 | 0.1399 | 0.1409 | -1.962% | |
| 2022/8/1 | 0.1427 | 0.1437 | 0.211% | |
| 2022/7/29 | 0.1424 | 0.1434 | -1.657% | |
| 2022/7/28 | 0.1448 | 0.1458 | -0.207% | |
| 2022/7/27 | 0.1451 | 0.1461 | -0.888% | |
| 2022/7/26 | 0.1464 | 0.1474 | 1.105% | |
| 2022/7/25 | 0.1448 | 0.1458 | -0.958% | |
| 2022/7/22 | 0.1462 | 0.1472 | 0.343% | |
| 2022/7/21 | 0.1457 | 0.1467 | -0.884% | |
| 2022/7/20 | 0.147 | 0.148 | 1.309% | |
| 2022/7/19 | 0.1451 | 0.1461 | -0.412% | |
| 2022/7/18 | 0.1457 | 0.1467 | 1.888% | |
| 2022/7/15 | 0.143 | 0.144 | -0.97% | |
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