博时亚太精选股票现汇(QDII)(000927)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2022/1/24 |
0.1932 |
0.1942 |
-0.361% |
| 2022/1/21 |
0.1939 |
0.1949 |
-0.818% |
| 2022/1/20 |
0.1955 |
0.1965 |
3.057% |
| 2022/1/19 |
0.1897 |
0.1907 |
-1.71% |
| 2022/1/18 |
0.193 |
0.194 |
-0.31% |
| 2022/1/17 |
0.1936 |
0.1946 |
-0.103% |
| 2022/1/14 |
0.1938 |
0.1948 |
-0.462% |
| 2022/1/13 |
0.1947 |
0.1957 |
-0.613% |
| 2022/1/12 |
0.1959 |
0.1969 |
3.214% |
| 2022/1/11 |
0.1898 |
0.1908 |
-0.315% |
| 2022/1/10 |
0.1904 |
0.1914 |
0.528% |
| 2022/1/7 |
0.1894 |
0.1904 |
-0.105% |
| 2022/1/6 |
0.1896 |
0.1906 |
-1.353% |
| 2022/1/5 |
0.1922 |
0.1932 |
-2.684% |
| 2022/1/4 |
0.1975 |
0.1985 |
-0.454% |
| 2021/12/31 |
0.1984 |
0.1994 |
1.07% |
| 2021/12/30 |
0.1963 |
0.1973 |
0.102% |
| 2021/12/29 |
0.1961 |
0.1971 |
-0.809% |
| 2021/12/28 |
0.1977 |
0.1987 |
0.765% |
| 2021/12/23 |
0.1962 |
0.1972 |
0.719% |
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