博时亚太精选股票现汇(QDII)(000927)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2022/8/11 |
0.141 |
0.142 |
2.545% |
2022/8/10 |
0.1375 |
0.1385 |
-2.274% |
2022/8/9 |
0.1407 |
0.1417 |
0.071% |
2022/8/8 |
0.1406 |
0.1416 |
-1.056% |
2022/8/5 |
0.1421 |
0.1431 |
0.212% |
2022/8/4 |
0.1418 |
0.1428 |
0.997% |
2022/8/3 |
0.1404 |
0.1414 |
0.357% |
2022/8/2 |
0.1399 |
0.1409 |
-1.962% |
2022/8/1 |
0.1427 |
0.1437 |
0.211% |
2022/7/29 |
0.1424 |
0.1434 |
-1.657% |
2022/7/28 |
0.1448 |
0.1458 |
-0.207% |
2022/7/27 |
0.1451 |
0.1461 |
-0.888% |
2022/7/26 |
0.1464 |
0.1474 |
1.105% |
2022/7/25 |
0.1448 |
0.1458 |
-0.958% |
2022/7/22 |
0.1462 |
0.1472 |
0.343% |
2022/7/21 |
0.1457 |
0.1467 |
-0.884% |
2022/7/20 |
0.147 |
0.148 |
1.309% |
2022/7/19 |
0.1451 |
0.1461 |
-0.412% |
2022/7/18 |
0.1457 |
0.1467 |
1.888% |
2022/7/15 |
0.143 |
0.144 |
-0.97% |
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