博时亚太精选股票现汇(QDII)(000927)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/2 |
0.1443 |
0.1453 |
0.698% |
2023/2/1 |
0.1433 |
0.1443 |
2.211% |
2023/1/31 |
0.1402 |
0.1412 |
-1.268% |
2023/1/30 |
0.142 |
0.143 |
1.865% |
2023/1/20 |
0.1394 |
0.1404 |
1.752% |
2023/1/19 |
0.137 |
0.138 |
-0.073% |
2023/1/18 |
0.1371 |
0.1381 |
0.293% |
2023/1/17 |
0.1367 |
0.1377 |
-1.085% |
2023/1/16 |
0.1382 |
0.1392 |
-0.145% |
2023/1/13 |
0.1384 |
0.1394 |
1.392% |
2023/1/12 |
0.1365 |
0.1375 |
0.073% |
2023/1/11 |
0.1364 |
0.1374 |
0.813% |
2023/1/10 |
0.1353 |
0.1363 |
0.745% |
2023/1/9 |
0.1343 |
0.1353 |
2.363% |
2023/1/6 |
0.1312 |
0.1322 |
-0.076% |
2023/1/5 |
0.1313 |
0.1323 |
2.1% |
2023/1/4 |
0.1286 |
0.1296 |
0.863% |
2023/1/3 |
0.1275 |
0.1285 |
1.837% |
2022/12/31 |
0.1252 |
0.1262 |
0% |
2022/12/30 |
0.1252 |
0.1262 |
-0.159% |
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