基金经理：梦圆
| 单位净值:1.5049 | 净值增长率:-6.78% | 净值增长率:-6.78% | 累计净值:1.5049 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银医疗保健股票(000913)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.5049 | 1.5049 | -6.777% | |
| 2024/10/8 | 1.6143 | 1.6143 | 6.54% | |
| 2024/9/30 | 1.5152 | 1.5152 | 9.039% | |
| 2024/9/27 | 1.3896 | 1.3896 | 4.332% | |
| 2024/9/26 | 1.3319 | 1.3319 | 2.881% | |
| 2024/9/25 | 1.2946 | 1.2946 | 0.841% | |
| 2024/9/24 | 1.2838 | 1.2838 | 1.615% | |
| 2024/9/23 | 1.2634 | 1.2634 | -1.32% | |
| 2024/9/20 | 1.2803 | 1.2803 | -2.215% | |
| 2024/9/19 | 1.3093 | 1.3093 | -0.645% | |
| 2024/9/18 | 1.3178 | 1.3178 | 0.053% | |
| 2024/9/13 | 1.3171 | 1.3171 | -0.776% | |
| 2024/9/12 | 1.3274 | 1.3274 | -1.184% | |
| 2024/9/11 | 1.3433 | 1.3433 | 1.504% | |
| 2024/9/10 | 1.3234 | 1.3234 | -0.294% | |
| 2024/9/9 | 1.3273 | 1.3273 | -0.098% | |
| 2024/9/6 | 1.3286 | 1.3286 | -1.556% | |
| 2024/9/5 | 1.3496 | 1.3496 | 0.641% | |
| 2024/9/4 | 1.341 | 1.341 | 0.562% | |
| 2024/9/3 | 1.3335 | 1.3335 | 1.03% | |
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