鑫元合丰纯债C(000910)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.0426 |
1.3817 |
0.096% |
2024/4/17 |
1.0416 |
1.3806 |
0.058% |
2024/4/16 |
1.041 |
1.38 |
0.019% |
2024/4/15 |
1.0408 |
1.3798 |
-0.01% |
2024/4/12 |
1.0409 |
1.3799 |
0.115% |
2024/4/11 |
1.0397 |
1.3786 |
0.048% |
2024/4/10 |
1.0392 |
1.378 |
-0.029% |
2024/4/9 |
1.0395 |
1.3783 |
0.058% |
2024/4/8 |
1.0389 |
1.3777 |
0.087% |
2024/4/3 |
1.038 |
1.3767 |
0.087% |
2024/4/2 |
1.0371 |
1.3757 |
0.077% |
2024/4/1 |
1.0363 |
1.3748 |
-0.077% |
2024/3/29 |
1.0371 |
1.3757 |
0.077% |
2024/3/28 |
1.0363 |
1.3748 |
-0.019% |
2024/3/27 |
1.0365 |
1.375 |
0.155% |
2024/3/26 |
1.0349 |
1.3733 |
0.019% |
2024/3/25 |
1.0347 |
1.3731 |
-0.039% |
2024/3/22 |
1.0351 |
1.3735 |
-0.029% |
2024/3/21 |
1.0354 |
1.3738 |
0.029% |
2024/3/20 |
1.0351 |
1.3735 |
-0.058% |
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