基金经理：马逸钧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/7/16 | ||
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| 最新规模:56.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银红利日结货币B(000908)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/7/16 | 1.614 | 0.2787 | |
| 2026/7/15 | 1.607 | 0.275 | |
| 2026/7/14 | 1.603 | 0.276 | |
| 2026/7/13 | 1.594 | 1.4426 | |
| 2026/7/12 | 0.974 | 0.5311 | |
| 2026/7/10 | 0.981 | 0.2674 | |
| 2026/7/9 | 0.983 | 0.2661 | |
| 2026/7/8 | 0.988 | 0.2667 | |
| 2026/7/7 | 0.993 | 0.2585 | |
| 2026/7/6 | 1.003 | 0.2683 | |
| 2026/7/5 | 1.01 | 0.5451 | |
| 2026/7/3 | 1.017 | 0.2715 | |
| 2026/7/2 | 1.027 | 0.2758 | |
| 2026/7/1 | 1.033 | 0.2761 | |
| 2026/6/30 | 1.027 | 0.277 | |
| 2026/6/29 | 1.027 | 0.2818 | |
| 2026/6/28 | 1.027 | 0.5576 | |
| 2026/6/26 | 1.033 | 0.2917 | |
| 2026/6/25 | 1.029 | 0.2862 | |
| 2026/6/24 | 1.028 | 0.2645 | |
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