基金经理：马逸钧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2023/2/3 | ||
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| 最新规模:248.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银红利日结货币A(000907)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2023/2/3 | 1.646 | 0.4046 | |
| 2023/2/2 | 1.674 | 0.4599 | |
| 2023/2/1 | 1.673 | 0.4432 | |
| 2023/1/31 | 1.68 | 0.4569 | |
| 2023/1/30 | 1.68 | 0.4602 | |
| 2023/1/29 | 1.679 | 4.1072 | |
| 2023/1/20 | 1.647 | 0.4916 | |
| 2023/1/19 | 1.573 | 0.4763 | |
| 2023/1/18 | 1.556 | 0.3726 | |
| 2023/1/17 | 1.591 | 0.4428 | |
| 2023/1/16 | 1.589 | 0.4417 | |
| 2023/1/15 | 1.588 | 0.9088 | |
| 2023/1/13 | 1.6 | 0.3517 | |
| 2023/1/12 | 1.613 | 0.443 | |
| 2023/1/11 | 1.579 | 0.4385 | |
| 2023/1/10 | 1.548 | 0.4397 | |
| 2023/1/9 | 1.583 | 0.4391 | |
| 2023/1/8 | 1.615 | 0.9324 | |
| 2023/1/6 | 1.651 | 0.376 | |
| 2023/1/5 | 1.722 | 0.3782 | |
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